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Basisdaten

WKN: A0KEBS
ISIN: LU0262776809
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,97%
1 Jahr: 3,90%
3 Jahre: 3,64%
5 Jahre: 2,70%

lfd. Jahr: 1,99%
1 Jahr: 3,77%
3 Jahre: 3,97%
5 Jahre: 3,02%

Aktueller Preis (17. 07. 2024)

98,03 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020992,06€
2021991,04€
2022976,40€
2023988,57€
20241.027,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,33%
3 M0,94%
6 M1,86%
lfd. Jahr1,97%
1 Jahr3,90%
3 Jahre3,64%
5 Jahre2,70%
10 Jahre2,42%
Entwicklung p.a.
0,81%
Wertentwicklung seit Auflage
15,44%

Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktähnliche Wertentwicklung mit Fokus auf eine möglichst hohe Nachsteuer-Rendite darzustellen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, niedrigverzinsliche Anlagen mit kurzen Restlaufzeiten investiert. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.000 % Erste Group Bank AG CP 15.11.240,87%
4.488 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN FRN Green Bond v.20,80%
4.017 % BNP Paribas S.A. EMTN FRN v.24(2026)0,77%
4.116 % BMW Finance NV EMTN FRN v.23(2025)0,74%
5.625 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.09(2024)0,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,22%0,81%0,98%0,72%
Sharpe Ratio0,630,050,140,27
Tracking Error0,12%0,19%0,37%0,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,591,131,311,24
Treynor Ratio0,090,030,110,15

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2024)

0.000 % Erste Group Bank AG CP 15.11.240,87%
4.488 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN FRN Green Bond v.20,80%
4.017 % BNP Paribas S.A. EMTN FRN v.24(2026)0,77%
4.116 % BMW Finance NV EMTN FRN v.23(2025)0,74%
5.625 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.09(2024)0,74%
4.303 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. FRN v.24(2026)0,68%

Länderverteilung (17. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 07. 2024)

Renten98,87%
Geldmarkt/Kasse1,13%

Währungsverteilung (17. 07. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1952KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 71KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 824KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 675KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,41%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
Fondsmanager: Union Investment Lux Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.09.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
10.152,79 Mio. EUR

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