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Basisdaten
WKN: A0KEBS
ISIN: LU0262776809
Geldmarktfonds allgemein, Welt
Aktueller Preis (13. 01. 2026)
98,37 €
0,01 € / 0,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
Keine ausreichender Datenbestand
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | k.A. |
| 3 M | k.A. |
| 6 M | k.A. |
| lfd. Jahr | k.A. |
| 1 Jahr | k.A. |
| 3 Jahre | k.A. |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktähnliche Wertentwicklung mit Fokus auf eine möglichst hohe Nachsteuer-Rendite darzustellen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, niedrigverzinsliche Anlagen mit kurzen Restlaufzeiten investiert. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 0.000 % Japan v.25(2025) | 2,09% |
| 2.875 % NatWest Group Plc. EMTN Reg.S. Fixto-Float v.18(2026 | 0,95% |
| 2.256 % HSBC Holdings Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2026) | 0,86% |
| 1.375 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fixto-Float v.20(2025) | 0,70% |
| 0.840 % Wintershall Dea Finance BV Reg.S.v.19(2025) | 0,69% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Kein ausreichender Datenbestand
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | k.A. | k.A. |
| Sharpe Ratio | k.A. | k.A. |
| Tracking Error | k.A. | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | k.A. | k.A. |
| Treynor Ratio | k.A. | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 01. 2026)
| 0.000 % Japan v.25(2025) | 2,09% |
| 2.875 % NatWest Group Plc. EMTN Reg.S. Fixto-Float v.18(2026 | 0,95% |
| 2.256 % HSBC Holdings Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2026) | 0,86% |
| 1.375 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fixto-Float v.20(2025) | 0,70% |
| 0.840 % Wintershall Dea Finance BV Reg.S.v.19(2025) | 0,69% |
| 1.700 % Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(20 | 0,69% |
| 2.559 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. BFCM Reg.S. | 0,63% |
| 2.611 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S.FRN Green Bond v.24 | 0,63% |
| 4.625 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2 | 0,60% |
| 3.125 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2 | 0,59% |
Länderverteilung (13. 01. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (13. 01. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (13. 01. 2026)
| Rentenfonds | 97,89% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,11% |
Währungsverteilung (13. 01. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1968KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 72KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3005KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 688KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,30% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Geldmarktfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Geldmarktfonds allgemein |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Euro |
| Fondsmanager: | Union Investment Lux Team |
| Fondsgesellschaft: | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.09.2006 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 18.836,86 Mio. EUR |