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Basisdaten

WKN: A0KEBS
ISIN: LU0262776809
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,94%
1 Jahr: 0,39%
3 Jahre: -0,39%
5 Jahre: -1,86%

lfd. Jahr: 0,96%
1 Jahr: 0,76%
3 Jahre: -0,38%
5 Jahre: -1,49%

Aktueller Preis (25. 05. 2023)

95,62 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019995,85€
2020984,89€
2021988,03€
2022977,23€
2023981,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,24%
3 M0,54%
6 M1,04%
lfd. Jahr0,94%
1 Jahr0,39%
3 Jahre-0,39%
5 Jahre-1,86%
10 Jahre-1,65%
Entwicklung p.a.
0,61%
Wertentwicklung seit Auflage
10,64%

Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktähnliche Wertentwicklung mit Fokus auf eine möglichst hohe Nachsteuer-Rendite darzustellen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, niedrigverzinsliche Anlagen mit kurzen Restlaufzeiten investiert. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.000 % Spanien v.22(2023)4,85%
1.000 % Altria Group Inc. v.19(2023)1,40%
0.625 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. v.18(2023)1,36%
2.425 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023)1,34%
2.000 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2023)1,27%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,90%0,62%0,86%0,62%
Sharpe Ratio-0,88-0,05-0,230,00
Tracking Error0,29%0,27%0,37%0,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,271,231,521,36
Treynor Ratio-0,62-0,02-0,130,00

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2023)

0.000 % Spanien v.22(2023)4,85%
1.000 % Altria Group Inc. v.19(2023)1,40%
0.625 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. v.18(2023)1,36%
2.425 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023)1,34%
2.000 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2023)1,27%
2.752 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. FRN v.21(2024)1,25%

Länderverteilung (25. 05. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (25. 05. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 05. 2023)

Renten99,08%
Geldmarkt/Kasse0,92%

Währungsverteilung (25. 05. 2023)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1010KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 380KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1038KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 766KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,41%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
Fondsmanager: Union Investment Lux Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.09.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.560,95 Mio. EUR

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