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Basisdaten
WKN: A0KEBS
ISIN: LU0262776809
Geldmarktfonds allgemein, Welt
Aktueller Preis (15. 10. 2026)
99,53 €
0,02 € / 0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 981,28€ |
| 2023 | 1.007,27€ |
| 2024 | 1.047,83€ |
| 2025 | 1.075,99€ |
| 2026 | 1.093,21€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,19% |
| 3 M | 0,39% |
| 6 M | 0,95% |
| lfd. Jahr | 1,28% |
| 1 Jahr | 1,60% |
| 3 Jahre | 8,53% |
| 5 Jahre | 9,36% |
| 10 Jahre | 7,49% |
| Entwicklung p.a. | 0,98% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 21,65% |
Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktähnliche Wertentwicklung mit Fokus auf eine möglichst hohe Nachsteuer-Rendite darzustellen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, niedrigverzinsliche Anlagen mit kurzen Restlaufzeiten investiert. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 1.750 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.21(2026) | 0,91% |
| 1.779 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2027) | 0,90% |
| 2.599 % The Goldman Sachs Group Inc. Fixto-Float v.21(2027) | 0,65% |
| 2.900 % AT & T Inc. v.18(2026) | 0,62% |
| 2.250 % AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond | 0,59% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 0,48% | 0,42% |
| Sharpe Ratio | -0,87 | 0,09 |
| Tracking Error | 0,32% | 0,21% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,89 | 1,26 |
| Treynor Ratio | -0,22 | 0,03 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 10. 2026)
| 1.750 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.21(2026) | 0,91% |
| 1.779 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2027) | 0,90% |
| 2.599 % The Goldman Sachs Group Inc. Fixto-Float v.21(2027) | 0,65% |
| 2.900 % AT & T Inc. v.18(2026) | 0,62% |
| 2.250 % AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond | 0,59% |
| 3.875 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2028) | 0,59% |
| 4.625 % UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to- Float v.23(2028) | 0,58% |
| S.A. BFCM Reg.S. FRN v.24(2028) | 0,58% |
| 3.125 % Informa Plc. EMTN v.18(2026) | 0,57% |
| 5.000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Gree | 0,57% |
Länderverteilung (15. 10. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (15. 10. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (15. 10. 2026)
| Renten | 98,26% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,74% |
Währungsverteilung (15. 10. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1958KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 74KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2832KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 506KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,30% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Geldmarktfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Geldmarktfonds allgemein |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Euro |
| Fondsmanager: | Union Investment Lux Team |
| Fondsgesellschaft: | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.09.2006 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 20.548,04 Mio. EUR |