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Basisdaten

WKN: A0KEBK
ISIN: IE00B16C1G93
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,75%
1 Jahr: -3,36%
3 Jahre: 6,57%
5 Jahre: 32,98%

lfd. Jahr: 7,39%
1 Jahr: 20,88%
3 Jahre: 32,74%
5 Jahre: 51,75%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 09. 2021)

25,32 $

-1,02 $ / -4,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.242,65€
20181.250,54€
20191.196,33€
20201.378,96€
20211.332,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,02%
3 M-11,11%
6 M-14,71%
lfd. Jahr-11,07%
1 Jahr-2,49%
3 Jahre5,90%
5 Jahre26,91%
10 Jahre126,27%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
174,12%

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten, die an geregelten Märkten in Asien oder anderen Ländern der Welt notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Asien (ohne Japan, aber einschließlich des indischen Subkontinents, Australien und Neuseeland) haben oder vorwiegend in diesen Ländern geschäftlich tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alibaba Group Holding Ltd.7,10%
Samsung Electronics Co., Ltd.7,00%
Ping An Insurance (Group)5,10%
Housing Development Finance Corporat..4,50%
NCsoft Corporation4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,59%16,88%14,17%14,30%
Sharpe Ratio0,170,150,410,63
Tracking Error7,17%7,12%6,29%6,81%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,150,930,940,93
Treynor Ratio2,022,666,139,70

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2021)

Alibaba Group Holding Ltd.7,10%
Samsung Electronics Co., Ltd.7,00%
Ping An Insurance (Group)5,10%
Housing Development Finance Corporat..4,50%
NCsoft Corporation4,00%

Länderverteilung (19. 09. 2021)

China48,50%
Südkorea20,30%
Indien7,40%
Hongkong7,00%
Vietnam5,10%
Taiwan4,20%
Japan3,40%
USA2,80%
Kasse1,30%

Branchenverteilung (19. 09. 2021)

Konsumgüter zyklisch24,10%
Informationstechnologie19,10%
Telekommunikationsdienstleister16,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,80%
Finanzen12,10%
Gesundheit / Healthcare7,30%
Versorger2,70%
Kasse1,30%
Grundstoffe1,10%
Industrie / Investitionsgüter1,10%

Assetverteilung (19. 09. 2021)

Aktien98,70%
Geldmarkt/Kasse1,30%

Währungsverteilung (19. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2164KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 208KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7335KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7893KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,60%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Emil Wolter
Herr David Raper
Herr Gary Pinge
Frau Caroline Maes
Fondsgesellschaft:Comgest Asset Management International Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
06.07.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
285,35 Mio. USD

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