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Basisdaten

WKN: A0KE4T
ISIN: BE0945319540
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,23%
1 Jahr: 2,50%
3 Jahre: 18,79%
5 Jahre: 27,71%

lfd. Jahr: 6,81%
1 Jahr: 9,65%
3 Jahre: 31,71%
5 Jahre: 81,81%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 10. 2018)

46,73 $

-1,35 $ / -2,89%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.061,86€
20151.094,99€
20161.139,80€
20171.265,05€
20181.318,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,98%
3 M-1,17%
6 M7,95%
lfd. Jahr2,96%
1 Jahr4,67%
3 Jahre17,29%
5 Jahre51,90%
10 Jahre188,82%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der ethische Fonds investiert zu 100 % in Aktien. Er legt vor allem in Unternehmen aus Nordamerika an, die sich bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten darum bemühen, einen aktiven Beitrag zur Umwelt, zu den Sozialrechten im Unternehmen sowie zu den Beziehungen mit Entwicklungsländern zu leisten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp3,96%
F5 NETWORKS INC.2,64%
Procter & Gamble Co.(The)2,44%
Amgen Inc.2,43%
Amazon.com2,29%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,99%11,56%11,51%13,41%
Sharpe Ratio1,450,830,920,69
Tracking Error3,98%3,50%3,21%3,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,851,000,991,02
Treynor Ratio13,579,5810,709,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 10. 2018)

Microsoft Corp3,96%
F5 NETWORKS INC.2,64%
Procter & Gamble Co.(The)2,44%
Amgen Inc.2,43%
Amazon.com2,29%
American Express2,20%
Broadcom Ltd.2,03%
HOME DEPOT INC2,01%
Oracle Corp.1,81%
Exxon Mobil Corp.1,69%

Länderverteilung (18. 10. 2018)

USA89,41%
Kanada8,35%
Welt2,24%

Branchenverteilung (18. 10. 2018)

Informationstechnologie24,71%
Finanzen17,50%
Konsumgüter zyklisch13,56%
Gesundheit / Healthcare13,40%
Energie8,56%
Industrie / Investitionsgüter7,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,10%
Telekommunikationsdienstleister3,00%
Grundstoffe2,52%
Immobilien1,73%

Assetverteilung (18. 10. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 658KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 310KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7852KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3880KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,62%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Filip Corten
Frau Eveline van de Velde
Fondsgesellschaft:Candriam Belgium
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
07.10.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
118,07 Mio. USD