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Basisdaten

WKN: A0KDYH
ISIN: DE000A0KDYH6
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,54%
1 Jahr: -6,37%
3 Jahre: 2,76%
5 Jahre: 4,47%

lfd. Jahr: -5,82%
1 Jahr: -5,82%
3 Jahre: 3,32%
5 Jahre: 14,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 12. 2018)

72,56 €

0,07 € / 0,10%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.039,64€
20151.006,57€
20161.050,12€
20171.104,66€
20181.033,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,49%
3 M-3,42%
6 M-5,66%
lfd. Jahr-6,54%
1 Jahr-6,37%
3 Jahre2,76%
5 Jahre4,47%
10 Jahre34,87%
Entwicklung p.a.
0,87%
Wertentwicklung seit Auflage
9,82%

Der Fonds investiert in ausgewählte Aktien-, Renten-, Geldmarktpapiere, Fonds sowie in Alternative Investments, dazu zählen bspw. Hedge-, Rohstoff- und Portable Alphafonds. Durch Investition in Hegde- und Portable Alpha-Fonds können zusätzliche Erträge erzielt werden. Neben einer Investition in die Direktanlagen stehen Fonds der Union Investment Gruppe sowie auch Drittfonds zur Verfügung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UniWirtschaftsAspirant9,34%
Commodities-Invest - Commodities-Invest6,54%
UniRenta5,01%
UniInstitutional Short Term Credit M4,99%
Commerzbank v. 18 (2019)4,92%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,11%4,24%4,82%5,72%
Sharpe Ratio-1,220,110,190,49
Tracking Error3,23%2,59%3,11%3,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,600,690,680,76
Treynor Ratio-8,400,701,363,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 12. 2018)

UniWirtschaftsAspirant9,34%
Commodities-Invest - Commodities-Invest6,54%
UniRenta5,01%
UniInstitutional Short Term Credit M4,99%
Commerzbank v. 18 (2019)4,92%
UniInstitutional Global Convertibles4,92%
Pictet Total Return Kosmos I4,89%
3,70% DZ Bk./EuroSt.50 Rev. 18(19)4,86%
Syquant Capital - Helium Opportunities Fund4,40%
UniImmo: Europa3,99%

Länderverteilung (13. 12. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (13. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 12. 2018)

Aktienfonds35,32%
Rentenfonds28,17%
Investmentfonds24,74%
Immobilienfonds7,91%
Wandelanleihen7,39%
Commodities6,46%
Renten4,87%
Geldmarkt/Kasse-14,86%

Währungsverteilung (13. 12. 2018)

Euro100,00%
Divers14,86%
Kasse-14,86%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1037KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1004KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 686KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,15%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Privatfonds GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.03.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
103,00 Mio. EUR