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Basisdaten
WKN: A0KDVN
ISIN: IE00B193MK07
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Aktueller Preis (13. 07. 2026)
12,23 $
-0,33 $ / -2,67%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 810,78€ |
| 2023 | 849,70€ |
| 2024 | 925,83€ |
| 2025 | 988,71€ |
| 2026 | 1.051,56€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,93% |
| 3 M | 3,02% |
| 6 M | 2,85% |
| lfd. Jahr | 4,11% |
| 1 Jahr | 8,77% |
| 3 Jahre | 20,09% |
| 5 Jahre | 8,08% |
| 10 Jahre | 29,63% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 173,60% |
Ziel des Fonds ist, die Gesamtrendite der Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| FNMA TBA 6.5% JUN 30YR | 3,10% |
| U S TREASURY BOND | 2,00% |
| FNMA TBA 4.0% MAY 30YR | 1,70% |
| FNMA TBA 5.0% MAY 30YR | 1,50% |
| FNMA TBA 6.0% JUN 30YR | 1,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,24% | 6,50% |
| Sharpe Ratio | 1,51 | 0,47 |
| Tracking Error | 3,70% | 4,44% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,29 | 1,24 |
| Treynor Ratio | 6,13 | 2,47 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2026)
| FNMA TBA 6.5% JUN 30YR | 3,10% |
| U S TREASURY BOND | 2,00% |
| FNMA TBA 4.0% MAY 30YR | 1,70% |
| FNMA TBA 5.0% MAY 30YR | 1,50% |
| FNMA TBA 6.0% JUN 30YR | 1,50% |
| FNMA TBA 6.0% JUL 30YR | 1,10% |
| REPUBLIC OF ARGENTINA | 1,00% |
| FNMA TBA 3.0% JUN 30YR | 0,70% |
| Republic of South Africa | 0,70% |
Länderverteilung (13. 07. 2026)
| USA | 74,07% |
| Europa | 6,16% |
| Deutschland | 5,87% |
| Großbritannien | 4,42% |
| Australien | 2,89% |
| Südafrika | 1,65% |
| Brasilien | 1,18% |
| Kolumbien | 1,05% |
| Kanada | 0,87% |
| Peru | 0,85% |
Branchenverteilung (13. 07. 2026)
| Divers | 128,75% |
| Kasse | -28,75% |
Assetverteilung (13. 07. 2026)
| Renten | 49,36% |
| Staatsanleihen | 33,55% |
| Emerging Markets Anleihen | 29,45% |
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) | 16,39% |
| Geldmarkt/Kasse | -28,75% |
Währungsverteilung (13. 07. 2026)
| US-Dollar | 98,91% |
| Brasilianischer Real | 1,31% |
| Mexikanischer Peso | 0,83% |
| Indische Rupie | 0,50% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,50% |
| Polnischer Zloty | 0,46% |
| Südafrikanischer Rand | 0,43% |
| Neue Türkische Lira | 0,42% |
| Japanischer Yen | 0,30% |
| Nigerianische Naira | 0,24% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9400KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 109KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 13637KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 16302KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,59% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,59% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 31.07.2006 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 9.484,50 Mio. USD |