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Basisdaten

WKN: A0KDTU
ISIN: LU0280467159
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,11%
1 Jahr: -1,55%
3 Jahre: -0,58%
5 Jahre: 5,61%

lfd. Jahr: 1,27%
1 Jahr: -1,83%
3 Jahre: -3,58%
5 Jahre: 18,46%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 07. 2018)

7,01 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.057,26€
20151.063,70€
20161.052,88€
20171.077,05€
20181.058,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,29%
3 M-1,55%
6 M-2,78%
lfd. Jahr-2,11%
1 Jahr-1,55%
3 Jahre-0,58%
5 Jahre5,61%
10 Jahre32,06%
Entwicklung p.a.
1,60%
Wertentwicklung seit Auflage
19,93%

Der Fonds strebt die Erzielung eines Gesamtertrags an. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche auf verschiedene Währungen lautende übertragbare Wertpapiere an, die von Regierungen, Einrichtungen oder Unternehmen weltweit begeben werden. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4% FNMA 30YR TBA(REG A) 07/12/201818,78%
3% FNMA 15YR TBA(REG B) 06/18/20187,44%
0,125% Treasury Note 15.04.20204,59%
4% GNMA2 30YR TBA(REG C) 07/19/20184,09%
4% FNMA 30YR TBA 06/13/20182,77%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,91%1,79%1,73%4,37%
Sharpe Ratio-0,540,090,730,53
Tracking Error7,72%6,79%7,86%11,72%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,20-0,07-0,03-0,08
Treynor Ratio5,19-2,35-40,46-30,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 07. 2018)

4% FNMA 30YR TBA(REG A) 07/12/201818,78%
3% FNMA 15YR TBA(REG B) 06/18/20187,44%
0,125% Treasury Note 15.04.20204,59%
4% GNMA2 30YR TBA(REG C) 07/19/20184,09%
4% FNMA 30YR TBA 06/13/20182,77%
2.5% FNMA 15YR TBA(REG B) 06/18/20182,76%
4% FGOLD 30YR TBA(REG A) 06/13/20182,41%
0.125% Treasury (CPI) Note 04/15/20211,98%
2.75 TREASURY NOTE (OLD) 02/15/20281,47%
3 TREASURY BOND (OLD) 02/15/20481,42%

Länderverteilung (18. 07. 2018)

Kasse7,66%
USA58,95%
Europa2,88%
China2,47%
Großbritannien2,03%
Welt12,15%
Argentinien1,72%
Deutschland1,37%
Brasilien1,14%
Mexiko1,13%

Branchenverteilung (18. 07. 2018)

Divers79,86%
Kasse7,66%
Finanzen12,48%

Assetverteilung (18. 07. 2018)

Renten91,29%
Geldmarkt/Kasse7,66%
Aktien1,11%
gemischt-0,06%

Währungsverteilung (18. 07. 2018)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1012KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4059KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4289KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,22%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Bob Miller
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.01.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
10.205,83 Mio. EUR