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Basisdaten
WKN: A0KDQR
ISIN: LU0256843979
Aktienfonds All Cap, USA
Aktueller Preis (16. 07. 2026)
510,02 €
-0,81 € / -0,16%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 893,67€ |
| 2023 | 973,70€ |
| 2024 | 1.299,02€ |
| 2025 | 1.324,03€ |
| 2026 | 1.564,17€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,01% |
| 3 M | 11,05% |
| 6 M | 8,29% |
| lfd. Jahr | 10,66% |
| 1 Jahr | 18,14% |
| 3 Jahre | 60,64% |
| 5 Jahre | 55,77% |
| 10 Jahre | 185,23% |
| Entwicklung p.a. | 11,22% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 467,46% |
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Unternehmen der US-Aktienmärkte mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen USD. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Alphabet Inc-Cl A | 7,84% |
| APPLE INC | 6,51% |
| NVIDIA CORP | 6,50% |
| Amazon.com Inc | 5,73% |
| Microsoft Corp | 4,07% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,99% | 14,99% |
| Sharpe Ratio | 1,22 | 0,94 |
| Tracking Error | 4,88% | 5,29% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,37 | 1,08 |
| Treynor Ratio | 13,32 | 13,07 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2026)
| Alphabet Inc-Cl A | 7,84% |
| APPLE INC | 6,51% |
| NVIDIA CORP | 6,50% |
| Amazon.com Inc | 5,73% |
| Microsoft Corp | 4,07% |
| Broadcom Inc | 3,31% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 2,40% |
| JPMorgan Chase & Co | 2,21% |
| Lam Research Corp | 2,01% |
| WELLTOWER INC | 1,94% |
Länderverteilung (16. 07. 2026)
| USA | 99,31% |
| Großbritannien | 0,69% |
Branchenverteilung (16. 07. 2026)
| Informationstechnologie | 38,65% |
| Finanzen | 10,85% |
| Telekommunikationsdienstleister | 10,06% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,75% |
| Industrie / Investitionsgüter | 7,73% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,66% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,25% |
| Energie | 3,63% |
| Grundstoffe | 2,32% |
| Versorger | 2,15% |
Assetverteilung (16. 07. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (16. 07. 2026)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 14344KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 263KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 25683KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6806KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,80% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA |
| Fondsmanager: | Herr Leigh Todd Frau Kristy Finnegan |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 25.03.2010 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 228,74 Mio. EUR |