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Basisdaten
WKN: A0KDNE
ISIN: LU0256840447
Aktienfonds All Cap, Euroland
Aktueller Preis (10. 07. 2026)
266,27 €
0,35 € / 0,13%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 717,30€ |
| 2023 | 797,69€ |
| 2024 | 863,39€ |
| 2025 | 871,75€ |
| 2026 | 822,05€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,06% |
| 3 M | 5,83% |
| 6 M | -3,33% |
| lfd. Jahr | 0,60% |
| 1 Jahr | -5,70% |
| 3 Jahre | 3,05% |
| 5 Jahre | -18,13% |
| 10 Jahre | 47,98% |
| Entwicklung p.a. | 5,08% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 166,27% |
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den Aktienmärkten der Eurozone mit Schwerpunkt auf Wachstumsaktien. 75% des Fondsvermögens werden dauerhaft in Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML HOLDING NV | 9,79% |
| Asm International Nv | 6,05% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 5,06% |
| Deutsche Boerse AG | 4,66% |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 4,48% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 17,16% | 17,63% |
| Sharpe Ratio | -0,27 | -0,15 |
| Tracking Error | 6,64% | 8,14% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,32 | 1,45 |
| Treynor Ratio | -3,56 | -1,83 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 07. 2026)
| ASML HOLDING NV | 9,79% |
| Asm International Nv | 6,05% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 5,06% |
| Deutsche Boerse AG | 4,66% |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 4,48% |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vui | 4,08% |
| KINGSPAN GROUP PLC | 4,00% |
| LOreal | 3,85% |
| CaixaBank SA | 3,43% |
| SAP SE | 3,24% |
Länderverteilung (10. 07. 2026)
| Deutschland | 24,43% |
| Frankreich | 21,89% |
| Niederlande | 19,20% |
| Spanien | 10,90% |
| Italien | 8,54% |
| USA | 5,10% |
| Irland | 4,04% |
| Belgien | 3,25% |
| Luxemburg | 2,65% |
Branchenverteilung (10. 07. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 29,29% |
| Informationstechnologie | 22,45% |
| Finanzen | 17,35% |
| Konsumgüter zyklisch | 15,52% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,23% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,88% |
| Energie | 3,11% |
| Grundstoffe | 2,17% |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,98% |
| Divers | 0,02% |
Assetverteilung (10. 07. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (10. 07. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 14344KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 264KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 25683KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6806KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,80% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland |
| Fondsmanager: | Herr Thomas Orthen |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 16.10.2006 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 214,61 Mio. EUR |