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Basisdaten

WKN: A0KDND
ISIN: LU0256839944
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,95%
1 Jahr: 24,47%
3 Jahre: 57,34%
5 Jahre: 71,31%

lfd. Jahr: 18,12%
1 Jahr: 30,19%
3 Jahre: 31,46%
5 Jahre: 46,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 10. 2021)

301,64 €

1,24 € / 0,41%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.218,82€
20181.096,50€
20191.226,77€
20201.386,10€
20211.725,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,84%
3 M-0,18%
6 M7,84%
lfd. Jahr15,95%
1 Jahr24,47%
3 Jahre57,34%
5 Jahre71,31%
10 Jahre214,30%
Entwicklung p.a.
8,24%
Wertentwicklung seit Auflage
227,98%

Ziel des Fonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien aus Euroland zu erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV9,98%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui6,12%
KINGSPAN GROUP PLC4,33%
LOreal3,61%
WORLDLINE SA3,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,95%19,24%15,95%14,76%
Sharpe Ratio1,500,670,720,87
Tracking Error6,21%6,63%6,18%6,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,950,940,92
Treynor Ratio29,2113,4612,2913,93

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 10. 2021)

ASML HOLDING NV9,98%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui6,12%
KINGSPAN GROUP PLC4,33%
LOreal3,61%
WORLDLINE SA3,39%
Adidas AG3,35%
Eurofins Scientific3,18%
INFINEON TECHNOLOGIES AG3,14%
Zalando SE3,14%
Dassault Systemes SE3,04%

Länderverteilung (15. 10. 2021)

Deutschland40,00%
Frankreich22,60%
Niederlande14,40%
Irland8,20%
Spanien5,70%
Italien5,60%
Luxemburg3,20%
Großbritannien0,30%

Branchenverteilung (15. 10. 2021)

Informationstechnologie33,50%
Industrie / Investitionsgüter16,90%
Konsumgüter zyklisch15,90%
Gesundheit / Healthcare15,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,20%
Telekommunikationsdienstleister4,90%
Finanzen3,50%
Grundstoffe3,00%
Divers0,10%

Assetverteilung (15. 10. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (15. 10. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3685KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5941KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6651KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Andreas Hildebrand
Frau Darina Valkova
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.10.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.117,70 Mio. EUR

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