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Basisdaten

WKN: A0KDMU
ISIN: LU0256839274
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,74%
1 Jahr: 14,55%
3 Jahre: 9,11%
5 Jahre: 24,31%

lfd. Jahr: 8,91%
1 Jahr: 12,22%
3 Jahre: 25,36%
5 Jahre: 22,23%

Aktueller Preis (01. 09. 2023)

343,14 €

-0,57 € / -0,16%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019956,82€
20201.136,29€
20211.582,87€
20221.082,31€
20231.239,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,20%
3 M-3,88%
6 M0,56%
lfd. Jahr10,74%
1 Jahr14,55%
3 Jahre9,11%
5 Jahre24,31%
10 Jahre104,12%
Entwicklung p.a.
7,57%
Wertentwicklung seit Auflage
243,14%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den europäischen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Wachstumsaktien. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV9,29%
DSV A/S6,44%
NOVO NORDISK A/S-B6,11%
SIKA AG-REG4,81%
INFINEON TECHNOLOGIES AG4,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,58%22,16%21,03%17,15%
Sharpe Ratio0,260,270,270,46
Tracking Error9,10%10,90%9,43%7,36%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,311,281,161,13
Treynor Ratio4,364,594,927,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 09. 2023)

ASML HOLDING NV9,29%
DSV A/S6,44%
NOVO NORDISK A/S-B6,11%
SIKA AG-REG4,81%
INFINEON TECHNOLOGIES AG4,61%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui4,46%
Adyen NV3,33%
Atlas Copco Ab-A Shs3,32%
LOreal3,20%
Adidas AG2,99%

Länderverteilung (01. 09. 2023)

Dänemark18,20%
Deutschland16,70%
Schweden15,00%
Schweiz13,00%
Niederlande12,70%
Frankreich12,40%
Großbritannien6,20%
Irland3,50%
Luxemburg1,50%
Europa0,80%

Branchenverteilung (01. 09. 2023)

Industrie / Investitionsgüter28,60%
Informationstechnologie23,50%
Gesundheit / Healthcare17,10%
Konsumgüter zyklisch9,00%
Grundstoffe7,80%
Finanzen7,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,60%
Telekommunikationsdienstleister1,20%
Divers0,10%

Assetverteilung (01. 09. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (01. 09. 2023)

Euro47,59%
Dänische Krone18,17%
Schwedische Krone15,03%
Schweizer Franken13,03%
Britisches Pfund Sterling6,17%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11690KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 262KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6581KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5834KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Thorsten Winkelmann
Herr Robert Hofmann
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.10.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.154,64 Mio. EUR

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