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Basisdaten

WKN: A0KDMT
ISIN: LU0256839191
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,42%
1 Jahr: 18,24%
3 Jahre: 11,93%
5 Jahre: 56,84%

lfd. Jahr: 6,16%
1 Jahr: 14,85%
3 Jahre: 18,73%
5 Jahre: 40,34%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

374,67 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020930,76€
20211.433,47€
20221.483,33€
20231.363,57€
20241.612,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,09%
3 M8,61%
6 M24,41%
lfd. Jahr8,42%
1 Jahr18,24%
3 Jahre11,93%
5 Jahre56,84%
10 Jahre122,38%
Entwicklung p.a.
8,32%
Wertentwicklung seit Auflage
303,86%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den europäischen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Wachstumsaktien. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV9,59%
NOVO NORDISK A/S-B8,71%
DSV A/S4,71%
SIKA AG-REG4,13%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui4,06%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,65%23,23%21,23%17,80%
Sharpe Ratio0,720,140,440,44
Tracking Error9,79%11,56%9,82%7,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,461,531,191,16
Treynor Ratio8,662,167,846,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

ASML HOLDING NV9,59%
NOVO NORDISK A/S-B8,71%
DSV A/S4,71%
SIKA AG-REG4,13%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui4,06%
Atlas Copco Ab-A Shs3,76%
INFINEON TECHNOLOGIES AG3,53%
Partners Group Holding AG3,52%
Assa Abloy Ab-B3,11%
TRELLEBORG AB-B SHS3,06%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

Dänemark18,20%
Schweden16,80%
Deutschland14,70%
Frankreich13,40%
Schweiz12,50%
Niederlande12,20%
Großbritannien6,80%
Irland3,50%
Luxemburg1,20%
Europa0,70%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Industrie / Investitionsgüter28,40%
Informationstechnologie23,90%
Gesundheit / Healthcare19,00%
Konsumgüter zyklisch9,90%
Grundstoffe6,20%
Finanzen6,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,20%
Telekommunikationsdienstleister1,30%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Euro45,74%
Dänische Krone18,18%
Schwedische Krone16,76%
Schweizer Franken12,52%
Britisches Pfund Sterling6,79%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12867KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 263KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28255KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5834KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Christian Schneider
Herr Giovanni Trombello
Herr Andreas Hildebrand
Herr James Ashworth
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.10.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.324,10 Mio. EUR

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