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Basisdaten

WKN: A0KD7K
ISIN: AT0000737697
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,78%
1 Jahr: -11,25%
3 Jahre: -0,93%
5 Jahre: 1,53%

lfd. Jahr: -9,81%
1 Jahr: -8,19%
3 Jahre: -2,82%
5 Jahre: -1,10%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (01. 07. 2022)

134,27 €

0,28 € / 0,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018997,25€
20191.020,44€
20201.013,66€
20211.139,10€
20221.010,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,44%
3 M-8,15%
6 M-12,78%
lfd. Jahr-12,78%
1 Jahr-11,25%
3 Jahre-0,93%
5 Jahre1,53%
10 Jahre42,32%
Entwicklung p.a.
3,54%
Wertentwicklung seit Auflage
115,35%

Das Fondsmanagement investiert zu 65% in Rentenfonds (vor allem europäische Anleihen) und zu 35% in internationale Aktienfonds. Der Fonds verfügt über eine 100%ige Deckungsfähigkeit für Abfertigungsrückstellungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

M30018,50%
Macquarie Euro Government Bond Fund I EUR17,84%
S70014,06%
iShares MSCI Europe ESG Enhanced ETF5,65%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF5,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,43%9,18%8,10%7,01%
Sharpe Ratio-1,000,270,190,61
Tracking Error1,77%3,76%3,68%3,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,301,501,561,53
Treynor Ratio-4,191,680,982,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 07. 2022)

M30018,50%
Macquarie Euro Government Bond Fund I EUR17,84%
S70014,06%
iShares MSCI Europe ESG Enhanced ETF5,65%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF5,46%
Macquarie Euro Corporate Bond Fund5,39%
Macquarie Global Convertible Fund I EUR4,73%
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF4,26%
Macquarie Global Listed Real Assets Fund I EUR2,92%
S52,78%

Länderverteilung (01. 07. 2022)

Westeuropa66,24%
Nordamerika19,51%
Asien9,67%
Welt2,72%
Lateinamerika1,86%

Branchenverteilung (01. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (01. 07. 2022)

Aktienfonds27,44%
Staatsanleihen26,47%
Geldmarktfonds22,91%
Unternehmensanleihen17,59%
gemischt5,59%

Währungsverteilung (01. 07. 2022)

Euro73,96%
US-Dollar12,57%
Divers8,50%
Japanischer Yen1,84%
Schweizer Franken1,68%
Chinesischer Renminbi Yuan1,45%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2346KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 171KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 253KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 84KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,81%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG
Fondsgesellschaft:LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.06.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
12,46 Mio. EUR

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