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Basisdaten
WKN: A0KD23
ISIN: IE00B11XZ988
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt
Aktueller Preis (05. 03. 2026)
29,10 $
-0,31 $ / -1,06%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 970,70€ |
| 2023 | 852,40€ |
| 2024 | 889,32€ |
| 2025 | 938,22€ |
| 2026 | 994,97€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,72% |
| 3 M | 1,28% |
| 6 M | 3,13% |
| lfd. Jahr | 1,91% |
| 1 Jahr | -2,38% |
| 3 Jahre | 6,65% |
| 5 Jahre | 1,91% |
| 10 Jahre | 10,30% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 87,14% |
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit Investment Grade-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 2/3 seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die Anlagen können auf eine Vielzahl von Währungen lauten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| FNMA TBA 5.0% NOV 30YR | 11,00% |
| FNMA TBA 4.0% NOV 30YR | 7,40% |
| FNMA TBA 3.0% NOV 30YR | 6,90% |
| FNMA TBA 5.5% NOV 30YR | 4,70% |
| FNMA TBA 3.5% NOV 30YR | 4,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,07% | 6,64% |
| Sharpe Ratio | -0,96 | -0,15 |
| Tracking Error | 5,32% | 4,14% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 2,31 | 1,59 |
| Treynor Ratio | -3,36 | -0,64 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 03. 2026)
| FNMA TBA 5.0% NOV 30YR | 11,00% |
| FNMA TBA 4.0% NOV 30YR | 7,40% |
| FNMA TBA 3.0% NOV 30YR | 6,90% |
| FNMA TBA 5.5% NOV 30YR | 4,70% |
| FNMA TBA 3.5% NOV 30YR | 4,50% |
| FNMA TBA 4.5% DEC 30YR | 4,40% |
| U S TREASURY BOND | 2,60% |
| FNMA TBA 6.0% NOV 30YR | 2,50% |
| FNMA TBA 4.5% NOV 30YR | 1,50% |
Länderverteilung (05. 03. 2026)
| USA | 90,12% |
| Europa | 3,76% |
| Australien | 3,12% |
| Großbritannien | 2,58% |
| Japan | 2,45% |
| Südafrika | 0,96% |
| Peru | 0,89% |
| Italien | 0,87% |
| Kolumbien | 0,51% |
| Belgien | 0,44% |
Branchenverteilung (05. 03. 2026)
| Divers | 121,49% |
| Kasse | -21,49% |
Assetverteilung (05. 03. 2026)
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) | 41,54% |
| Renten | 37,85% |
| Staatsanleihen | 34,51% |
| Emerging Markets Anleihen | 7,60% |
| Geldmarkt/Kasse | -21,49% |
Währungsverteilung (05. 03. 2026)
| US-Dollar | 97,03% |
| Brasilianischer Real | 1,16% |
| Mexikanischer Peso | 1,12% |
| Neue Türkische Lira | 1,04% |
| Japanischer Yen | 0,86% |
| Indische Rupie | 0,69% |
| Südafrikanischer Rand | 0,48% |
| Polnischer Zloty | 0,48% |
| Südkoreanischer Won | 0,26% |
| Rumänischer Leu | 0,25% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 10060KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 147KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 14215KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 16302KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,40% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 31.03.2006 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 4.786,66 Mio. USD |