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Basisdaten

WKN: A0JNG6
ISIN: LU0235996351
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -21,56%
1 Jahr: -27,24%
3 Jahre: 9,28%
5 Jahre: 25,62%

lfd. Jahr: -10,37%
1 Jahr: -14,56%
3 Jahre: 15,41%
5 Jahre: 24,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

229,16 $

-0,53 $ / -0,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.120,71€
20191.142,84€
20201.385,74€
20211.716,49€
20221.248,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,27%
3 M-6,28%
6 M-11,89%
lfd. Jahr-12,70%
1 Jahr-15,37%
3 Jahre21,51%
5 Jahre40,53%
10 Jahre118,35%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
177,30%

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von ausgewählten Unternehmen aus Asien (ohne Japan). Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR TWD109,87%
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR104,16%
SK Hynix Inc3,63%
MEDIATEK INC TWD103,57%
SAMSUNG ELECTRONICS KRW50003,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,92%13,82%14,83%13,96%
Sharpe Ratio-1,360,830,580,68
Tracking Error3,61%4,53%4,46%3,94%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,810,901,021,02
Treynor Ratio-13,2712,788,519,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

TAIWAN SEMICONDUCTOR TWD109,87%
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR104,16%
SK Hynix Inc3,63%
MEDIATEK INC TWD103,57%
SAMSUNG ELECTRONICS KRW50003,14%
UNITED OVERSEAS BANK NPV2,92%
BANK CENTRAL ASIA PT IDR62.502,88%
PING AN INSURANCE H CNY12,57%
MEITUAN-CLASS B2,56%
Maruti Suzuki India Ltd2,51%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

China29,70%
Taiwan28,90%
Indien12,60%
Südkorea10,60%
Indonesien6,90%
Asien3,80%
Singapur3,50%
Hongkong2,30%
Thailand1,10%
Malaysia0,60%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Informationstechnologie36,98%
Finanzdienstleistungen22,27%
Konsumgüter12,47%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,91%
Telekommunikationsdienstleister5,66%
Industrie / Investitionsgüter4,26%
Energie4,16%
Kasse3,83%
Immobilien2,05%
Grundstoffe1,31%

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Aktien96,17%
Geldmarkt/Kasse3,83%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1180KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 61KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 977KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 635KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,04%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,10%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Projit Chatterjee
Herr Shou Pin Choo
Herr Raymond Wong
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.04.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
800,15 Mio. USD

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