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Basisdaten

WKN: A0JMXF
ISIN: LU0255681925
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,18%
1 Jahr: 10,57%
3 Jahre: 18,58%
5 Jahre: 39,05%

lfd. Jahr: 2,83%
1 Jahr: 7,23%
3 Jahre: 2,52%
5 Jahre: 14,89%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

38,17 €

0,42 € / 1,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020965,76€
20211.172,68€
20221.261,48€
20231.237,47€
20241.368,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,35%
3 M2,64%
6 M12,40%
lfd. Jahr4,18%
1 Jahr10,57%
3 Jahre18,58%
5 Jahre39,05%
10 Jahre38,60%
Entwicklung p.a.
2,40%
Wertentwicklung seit Auflage
52,68%

Anlageziel ist möglichst hohes Kapitalwachstum. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Unter Berücksichtigung der voran beschriebenen Kapitalbeteiligungsquote kann der Fonds variabel in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren wie z.B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Partizipationsscheine, Genussscheine, oder Wandel - und Optionsanleihen. Der Fonds investiert mindesten 51% in ESG-konforme Investments.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,15,40%
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,00014,53%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,094,12%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,013,86%
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,0013,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,06%12,80%12,67%11,88%
Sharpe Ratio1,400,520,600,30
Tracking Error3,86%7,04%6,16%6,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,511,241,32
Treynor Ratio9,894,406,082,73

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,15,40%
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,00014,53%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,094,12%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,013,86%
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,0013,83%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 04. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1732KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 866KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2656KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 124KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
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k.A.
All-in-Fee
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k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,20%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: smart-invest GmbH
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.07.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
20,47 Mio. EUR

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