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Basisdaten
WKN: A0JMXF
ISIN: LU0255681925
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (04. 06. 2026)
41,88 €
0,22 € / 0,51%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.023,74€ |
| 2023 | 1.072,50€ |
| 2024 | 1.163,32€ |
| 2025 | 1.131,93€ |
| 2026 | 1.276,39€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 6,11% |
| 3 M | 10,04% |
| 6 M | 11,24% |
| lfd. Jahr | 11,06% |
| 1 Jahr | 12,76% |
| 3 Jahre | 19,01% |
| 5 Jahre | 28,98% |
| 10 Jahre | 52,29% |
| Entwicklung p.a. | 2,62% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 67,52% |
Anlageziel ist möglichst hohes Kapitalwachstum. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Unter Berücksichtigung der voran beschriebenen Kapitalbeteiligungsquote kann der Fonds variabel in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren wie z.B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Partizipationsscheine, Genussscheine, oder Wandel - und Optionsanleihen. Der Fonds investiert mindesten 51% in ESG-konforme Investments.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 | 6,11% |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 5,18% |
| Lam Research Corp. Registered Shares New o.N. | 4,57% |
| Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1 | 4,14% |
| Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 | 3,99% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,53% | 12,45% |
| Sharpe Ratio | 0,65 | 0,16 |
| Tracking Error | 8,49% | 7,25% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,57 | 1,63 |
| Treynor Ratio | 6,02 | 1,22 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 06. 2026)
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 | 6,11% |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 5,18% |
| Lam Research Corp. Registered Shares New o.N. | 4,57% |
| Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1 | 4,14% |
| Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 | 3,99% |
Länderverteilung (04. 06. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (04. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (04. 06. 2026)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (04. 06. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2000KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 527KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5999KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3766KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | smart-invest GmbH |
| Fondsgesellschaft: | AXXION S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 05.07.2006 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 12,73 Mio. EUR |