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Basisdaten

WKN: A0JMJM
ISIN: LU0232532167
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,41%
1 Jahr: 7,27%
3 Jahre: 33,02%
5 Jahre: 44,22%

lfd. Jahr: 3,08%
1 Jahr: 5,79%
3 Jahre: 21,74%
5 Jahre: 47,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 07. 2017)

16,96 €

0,30 € / 1,74%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20121.066,10€
20131.080,51€
20141.231,47€
20151.323,50€
20161.414,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,79%
3 M7,55%
6 M9,63%
lfd. Jahr5,41%
1 Jahr7,27%
3 Jahre33,02%
5 Jahre44,22%
10 Jahre15,77%
Entwicklung p.a.
3,04%
Wertentwicklung seit Auflage
43,73%

Das Portfolio strebt die Maximierung des Gesamtertrags an sowie langfristiges Kapitalwachstum bei moderater Volatilität und dynamischer Anpassung der Anlagepositionen. Der Fonds investiert in ein global gestreutes Portfolio von Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten, einschließlich Derivaten, die ein Engagement in einer Vielzahl von Assetklassen ermöglichen. Unter normalen Marktbedingungen wird ein Großteil der Positionen des Portfolios in Aktien angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US Treasury Securities5,57%
United Kingdom Gilts2,67%
Development Bank of Japan2,64%
Australia Treasury Securities0,85%
Microsoft0,81%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,14%9,52%8,19%10,05%
Sharpe Ratio-0,090,900,910,04
Tracking Error6,79%5,49%5,54%6,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,620,830,750,74
Treynor Ratio-1,1210,259,890,51

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 07. 2017)

US Treasury Securities5,57%
United Kingdom Gilts2,67%
Development Bank of Japan2,64%
Australia Treasury Securities0,85%
Microsoft0,81%
Unitedhealth Group Inc.0,80%
Roche Holding0,74%
Ireland Treasury Securities0,71%
SAP0,71%
Alphabet0,68%

Länderverteilung (27. 07. 2017)

Großbritannien9,05%
Asien9,02%
Welt6,78%
USA55,21%
Emerging Markets3,38%
Lateinamerika2,22%
Europa14,34%

Branchenverteilung (27. 07. 2017)

Finanzen9,75%
Industrie / Investitionsgüter7,99%
Energie4,22%
Divers38,04%
Grundstoffe3,92%
Konsumgüter21,11%
Technologie14,16%
Immobilien0,81%

Assetverteilung (27. 07. 2017)

Aktien61,15%
gemischt35,12%
Renten2,92%
Immobilien0,81%

Währungsverteilung (27. 07. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1083KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 67KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1549KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1442KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Daniel Loewy
Herr Vadim Zlotnikov
Herr Alexander Barenboym
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.11.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
63,40 Mio. EUR

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