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Basisdaten

WKN: A0JMJL
ISIN: LU0232531433
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,05%
1 Jahr: 3,35%
3 Jahre: 18,87%
5 Jahre: 41,64%

lfd. Jahr: 5,23%
1 Jahr: 9,18%
3 Jahre: 17,69%
5 Jahre: 44,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 11. 2017)

19,15 €

0,68 € / 3,57%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.067,61€
20141.197,71€
20151.352,71€
20161.373,48€
20171.410,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,52%
3 M2,90%
6 M-1,08%
lfd. Jahr-0,05%
1 Jahr3,35%
3 Jahre18,87%
5 Jahre41,64%
10 Jahre35,53%
Entwicklung p.a.
3,78%
Wertentwicklung seit Auflage
62,29%

Das Portfolio strebt die Maximierung des Gesamtertrags an sowie langfristiges Kapitalwachstum bei moderater Volatilität und dynamischer Anpassung der Anlagepositionen. Der Fonds investiert in ein global gestreutes Portfolio von Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten, einschließlich Derivaten, die ein Engagement in einer Vielzahl von Assetklassen ermöglichen. Unter normalen Marktbedingungen wird ein Großteil der Positionen des Portfolios in Aktien angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.80% Canada Housing Trust 6/15/211,24%
0.125% US Treasury Inflation Index 4/15/191,19%
2.30% Development Bank of Japan 3/19/261,17%
1.375% US Treasury Notes 3/31/201,05%
Alphabet1,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,65%9,97%8,37%10,13%
Sharpe Ratio0,970,670,900,19
Tracking Error4,90%5,72%5,26%6,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,350,860,820,76
Treynor Ratio5,527,719,202,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 11. 2017)

3.80% Canada Housing Trust 6/15/211,24%
0.125% US Treasury Inflation Index 4/15/191,19%
2.30% Development Bank of Japan 3/19/261,17%
1.375% US Treasury Notes 3/31/201,05%
Alphabet1,05%
0.10% Japanese Govt CPI Linked Bond 3/10/260,98%
Apple0,83%
Microsoft0,74%
Mastercard Inc.0,73%
Charles Schwab Corp.0,71%

Länderverteilung (21. 11. 2017)

Japan9,82%
Großbritannien7,22%
USA46,67%
Kanada4,74%
Frankreich4,09%
Australien3,06%
Deutschland2,84%
Italien2,54%
China2,20%
Welt16,82%

Branchenverteilung (21. 11. 2017)

Divers25,99%
Informationstechnologie19,59%
Finanzdienstleistungen15,40%
Gesundheit / Healthcare13,52%
Konsumgüter zyklisch13,30%
Industrie / Investitionsgüter12,20%

Assetverteilung (21. 11. 2017)

Aktien57,73%
Renten42,27%

Währungsverteilung (21. 11. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3430KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 125KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1663KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1538KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Daniel Loewy
Herr Vadim Zlotnikov
Herr Alexander Barenboym
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.11.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
56,48 Mio. EUR

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