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Basisdaten

WKN: A0JMHW
ISIN: LU0232464734
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,69%
1 Jahr: 19,49%
3 Jahre: 50,37%
5 Jahre: 138,21%

lfd. Jahr: 3,21%
1 Jahr: 7,49%
3 Jahre: 31,82%
5 Jahre: 104,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 11. 2017)

18,39 €

0,99 € / 5,38%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.312,83€
20141.603,98€
20151.938,42€
20162.010,55€
20172.388,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,85%
3 M7,04%
6 M4,49%
lfd. Jahr16,69%
1 Jahr19,49%
3 Jahre50,37%
5 Jahre138,21%
10 Jahre133,67%
Entwicklung p.a.
3,04%
Wertentwicklung seit Auflage
64,34%

Der Fonds investiert in US-amerikanische Unternehmen verschiedener Industriezweige, ohne auf eine bestimmte Unternehmensart oder Marktkapitalisierung beschrnkt zu sein. Dabei wird sowohl der Top-Down- als auch der Bottom-Up-Research-Ansatz verwendet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unitedhealth Group Inc.3,20%
Visa3,05%
Xylem2,93%
Home Depot2,70%
American Water Works2,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,54%14,15%12,26%15,11%
Sharpe Ratio2,901,061,530,49
Tracking Error5,89%5,27%5,39%6,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,691,000,970,96
Treynor Ratio35,8215,1019,317,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 11. 2017)

Unitedhealth Group Inc.3,20%
Visa3,05%
Xylem2,93%
Home Depot2,70%
American Water Works2,61%
Broadcom2,55%
Abbott Laboratories2,52%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC2,50%
MSCI2,48%
Hexcel Corp.2,47%

Länderverteilung (21. 11. 2017)

USA100,00%

Branchenverteilung (21. 11. 2017)

Industrie / Investitionsgüter9,68%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,87%
Informationstechnologie29,43%
Energie2,94%
Versorger2,61%
Grundstoffe2,38%
Divers2,01%
Gesundheit / Healthcare19,98%
Konsumgüter zyklisch16,52%
Finanzdienstleistungen10,58%

Assetverteilung (21. 11. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3430KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 124KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1663KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1538KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Daniel C. Roarty
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.04.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
61,63 Mio. EUR

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