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Basisdaten

WKN: A0JMFG
ISIN: FR0010296061
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,92%
1 Jahr: 9,63%
3 Jahre: 34,64%
5 Jahre: 80,29%

lfd. Jahr: 12,17%
1 Jahr: 6,10%
3 Jahre: 30,24%
5 Jahre: 69,57%

Aktueller Preis (16. 11. 2023)

393,36 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.191,72€
20201.333,17€
20211.833,24€
20221.637,40€
20231.795,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,10%
3 M2,62%
6 M10,01%
lfd. Jahr15,92%
1 Jahr9,63%
3 Jahre34,64%
5 Jahre80,29%
10 Jahre250,38%
Entwicklung p.a.
9,42%
Wertentwicklung seit Auflage
389,87%

Der Fonds hat das Ziel, den Referenzindex MSCI USA ESG Broad Select Net Total Return Index (einschließlich reinvestierter Nettodividenden) in US-Dollar (USD) abzubilden. Der Referenzindex repräsentiert US-Unternehmen mittlerer und großer Marktkapitalisierung des MSCI USA Index (der Mutterindex), die so gewichtet sind, dass ein maximales Engagement in Unternehmen mit höheren ESG-Bewertungen bei ähnlichem Risiko-Rendite-Profil wie dem des Mutterindex besteht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,38%15,99%17,40%14,51%
Sharpe Ratio-0,100,690,650,90
Tracking Error2,93%2,76%2,28%2,06%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,081,031,01
Treynor Ratio-1,1610,2710,9013,04

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (16. 11. 2023)

USA100,00%

Branchenverteilung (16. 11. 2023)

Divers100,00%

Assetverteilung (16. 11. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 11. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14614KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 124KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7908KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard
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k.A.
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebühr
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k.A.
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
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k.A.
All-in-Fee
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k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,09%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Team der Lyxor Asset Management
Fondsgesellschaft:Amundi Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.03.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
1.420,80 Mio. EUR

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