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Basisdaten

WKN: A0JMFG
ISIN: FR0010296061
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,54%
1 Jahr: 6,62%
3 Jahre: 41,95%
5 Jahre: 78,98%

lfd. Jahr: -3,93%
1 Jahr: 1,30%
3 Jahre: 29,14%
5 Jahre: 54,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2020)

272,34 €

0,55 € / 0,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.125,25€
20171.235,93€
20181.491,35€
20191.654,93€
20201.739,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,69%
3 M4,08%
6 M25,96%
lfd. Jahr-0,54%
1 Jahr6,62%
3 Jahre41,95%
5 Jahre78,98%
10 Jahre290,89%
Entwicklung p.a.
8,59%
Wertentwicklung seit Auflage
230,40%

Der Fonds hat das Ziel den Referenzindex MSCI USA TR so genau wie möglich abzubilden. Der Index bildet die Entwicklung des Marktes für in den USA notierte Unternehmen mit hohen und mittleren Marktkapitalisierungen ab. Der Fonds versucht sein Ziel über eine indirekte Nachbildung (Derivate) zu erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC7,19%
Microsoft Corp5,22%
Amazon.com Inc4,70%
Facebook Inc-Class A2,27%
Alphabet Inc-Cl C1,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,45%16,88%15,01%12,80%
Sharpe Ratio0,620,880,881,21
Tracking Error1,46%1,37%1,83%1,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,990,970,96
Treynor Ratio14,4015,0613,5316,15

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2020)

APPLE INC7,19%
Microsoft Corp5,22%
Amazon.com Inc4,70%
Facebook Inc-Class A2,27%
Alphabet Inc-Cl C1,59%
Alphabet Inc-Cl A1,57%
Johnson & Johnson1,30%
Tesla Inc1,19%
Visa Inc-Class A Shares1,15%
Procter & Gamble Co/The1,10%

Länderverteilung (24. 09. 2020)

USA97,01%
Irland1,12%
Großbritannien0,95%
Schweiz0,33%
Argentinien0,17%
Welt0,15%
Niederlande0,11%
Bermuda0,10%
Dänemark0,04%
Schweden0,02%

Branchenverteilung (24. 09. 2020)

Informationstechnologie29,06%
Gesundheit / Healthcare13,82%
Konsumgüter zyklisch12,42%
Telekommunikationsdienstleister10,87%
Finanzen10,73%
Industrie / Investitionsgüter7,87%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,55%
Divers3,49%
Versorger2,77%
Grundstoffe2,42%

Assetverteilung (24. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5427KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 213KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 30671KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 215KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Team der Lyxor Asset Management
Fondsgesellschaft:Lyxor International Asset Management S.A.S.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.03.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
837,20 Mio. EUR

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