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Basisdaten
WKN: A0JMBY
ISIN: BE0057450265
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (09. 03. 2026)
204,63 €
-1,30 € / -0,63%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.024,86€ |
| 2023 | 1.140,18€ |
| 2024 | 1.131,71€ |
| 2025 | 1.342,78€ |
| 2026 | 1.484,69€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -3,27% |
| 3 M | 3,49% |
| 6 M | 9,50% |
| lfd. Jahr | 1,17% |
| 1 Jahr | 10,57% |
| 3 Jahre | 30,22% |
| 5 Jahre | 54,90% |
| 10 Jahre | 69,42% |
| Entwicklung p.a. | 5,49% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 251,14% |
Der Fonds legt (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) mindestens 50% seines Nettovermögens in Aktien und/oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz und/oder einen wesentlichen Teil ihrer Betriebsanlagen, Aktivitäten, Erträge oder Entscheidungsstrukturen in Europa haben und eine Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt erzielen oder erwarten lassen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Merck KGaA | 5,50% |
| Novo Nordisk B | 4,60% |
| Sanofi | 4,50% |
| Carrefour | 4,20% |
| Banco Santander SA | 3,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,62% | 12,13% |
| Sharpe Ratio | 1,89 | 0,67 |
| Tracking Error | 4,21% | 6,60% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,81 | 1,15 |
| Treynor Ratio | 17,89 | 7,08 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 03. 2026)
| Merck KGaA | 5,50% |
| Novo Nordisk B | 4,60% |
| Sanofi | 4,50% |
| Carrefour | 4,20% |
| Banco Santander SA | 3,60% |
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 3,50% |
| Veolia Environnement | 3,20% |
| Ayvens SA | 2,90% |
| EIFFAGE SA | 2,90% |
| British Land | 2,70% |
Länderverteilung (09. 03. 2026)
| Frankreich | 27,70% |
| Großbritannien | 20,00% |
| Deutschland | 10,50% |
| Niederlande | 10,30% |
| Belgien | 6,50% |
| Spanien | 5,90% |
| Europa | 4,70% |
| Dänemark | 4,60% |
| Norwegen | 4,50% |
| Schweden | 2,40% |
Branchenverteilung (09. 03. 2026)
| Finanzen | 23,50% |
| Gesundheit / Healthcare | 20,10% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 13,20% |
| Industrie / Investitionsgüter | 12,80% |
| Grundstoffe | 7,60% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,80% |
| Versorger | 4,80% |
| Immobilien | 4,70% |
| Konsumgüter zyklisch | 4,50% |
| Energie | 1,70% |
Assetverteilung (09. 03. 2026)
| Aktien | 99,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,80% |
Währungsverteilung (09. 03. 2026)
| Euro | 67,30% |
| Britisches Pfund Sterling | 20,20% |
| Dänische Krone | 4,60% |
| Norwegische Krone | 4,60% |
| Schwedische Krone | 2,40% |
| Schweizer Franken | 1,00% |
| Divers | -0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5863KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 100KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 17988KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 18239KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,60% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Laurent Van Tuyckom Herr Lorenzo Van der Vaeren |
| Fondsgesellschaft: | Degroof Petercam Asset Management SA |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 16.09.2002 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 87,10 Mio. EUR |