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Basisdaten

WKN: A0JMBY
ISIN: BE0057450265
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,41%
1 Jahr: 10,10%
3 Jahre: 33,13%
5 Jahre: 67,45%

lfd. Jahr: 5,80%
1 Jahr: 3,58%
3 Jahre: 32,23%
5 Jahre: 50,23%

Aktueller Preis (21. 06. 2025)

187,32 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.292,50€
20221.233,51€
20231.344,02€
20241.491,49€
20251.642,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,66%
3 M-1,02%
6 M12,45%
lfd. Jahr11,41%
1 Jahr10,10%
3 Jahre33,13%
5 Jahre67,45%
10 Jahre42,86%
Entwicklung p.a.
5,26%
Wertentwicklung seit Auflage
221,44%

Der Fonds legt (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) mindestens 50% seines Nettovermögens in Aktien und/oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz und/oder einen wesentlichen Teil ihrer Betriebsanlagen, Aktivitäten, Erträge oder Entscheidungsstrukturen in Europa haben und eine Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt erzielen oder erwarten lassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GSK PLC4,90%
Novo Nordisk B4,40%
Merck KGaA3,80%
ASR NEDERLAND NV3,50%
Carrefour3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,48%16,87%17,47%18,02%
Sharpe Ratio0,580,300,620,17
Tracking Error5,41%7,15%7,96%7,25%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,131,161,21
Treynor Ratio6,584,509,372,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2025)

GSK PLC4,90%
Novo Nordisk B4,40%
Merck KGaA3,80%
ASR NEDERLAND NV3,50%
Carrefour3,40%
OMV AG3,40%
Banco Santander SA3,00%
EIFFAGE SA3,00%
Anheuser Busch Inbev2,80%
Tate & Lyle Plc2,80%

Länderverteilung (21. 06. 2025)

Frankreich23,50%
Großbritannien21,90%
Niederlande8,70%
Europa7,90%
Deutschland6,90%
Norwegen5,50%
Italien5,40%
Belgien5,10%
Spanien5,10%
Finnland4,90%

Branchenverteilung (21. 06. 2025)

Finanzen23,60%
Gesundheit / Healthcare17,80%
Industrie / Investitionsgüter13,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,90%
Grundstoffe8,80%
Versorger7,20%
Konsumgüter zyklisch5,50%
Immobilien4,20%
Telekommunikationsdienstleister3,90%
Energie3,80%

Assetverteilung (21. 06. 2025)

Aktien99,30%
Geldmarkt/Kasse0,70%

Währungsverteilung (21. 06. 2025)

Euro65,70%
Britisches Pfund Sterling22,00%
Norwegische Krone5,70%
Dänische Krone4,50%
Schweizer Franken1,50%
Schwedische Krone0,70%
Divers-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7270KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 203KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 17988KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 17879KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Laurent Van Tuyckom
Herr Loreno van der Vaeren
Fondsgesellschaft:Degroof Petercam Asset Management SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.09.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
82,27 Mio. EUR

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