Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A0JLXV
ISIN: LU0252123129
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets
Aktueller Preis (11. 05. 2026)
19,82 €
-0,40 € / -2,03%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
 |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
 |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
 |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 923,57€ |
| 2023 | 985,94€ |
| 2024 | 1.015,92€ |
| 2025 | 1.035,59€ |
| 2026 | 1.105,11€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,45% |
| 3 M | k.A. |
| 6 M | 1,64% |
| lfd. Jahr | 1,75% |
| 1 Jahr | 6,71% |
| 3 Jahre | 12,03% |
| 5 Jahre | 10,46% |
| 10 Jahre | -12,03% |
| Entwicklung p.a. | -0,02% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -0,37% |
Anlageziel ist, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert. Das Fondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus Ländern der Emerging Markets investiert, die auf die jeweiligen lokalen Währungen dieser Länder lauten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 5.000 % Polen v.24(2030) | 2,41% |
| 4.500 % Polen v.25(2031) | 2,35% |
| 10.000 % Brasilien v.20(2031) | 2,14% |
| 5.000 % Polen v.23(2034) | 1,95% |
| 0.950 % Tschechien Reg.S. v.15(2030) | 1,81% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,19% | 5,41% |
| Sharpe Ratio | 1,10 | 0,22 |
| Tracking Error | 1,49% | 2,22% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,96 | 0,99 |
| Treynor Ratio | 5,96 | 1,21 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 05. 2026)
| 5.000 % Polen v.24(2030) | 2,41% |
| 4.500 % Polen v.25(2031) | 2,35% |
| 10.000 % Brasilien v.20(2031) | 2,14% |
| 5.000 % Polen v.23(2034) | 1,95% |
| 0.950 % Tschechien Reg.S. v.15(2030) | 1,81% |
| 7.500 % Mexiko v.06(2027) | 1,60% |
| 8.875 % Südafrika v.15(2035) | 1,59% |
| 10.000 % Brasilien v.16(2027) | 1,55% |
| 7.750 % Mexiko v.11(2031) | 1,55% |
| 6.850 % International Bank for Reconstruction and Developmen | 1,50% |
Länderverteilung (11. 05. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (11. 05. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (11. 05. 2026)
| Rentenfonds | 87,18% |
| Geldmarkt/Kasse | 12,82% |
Währungsverteilung (11. 05. 2026)
| Divers | 30,96% |
| Indische Rupie | 13,42% |
| US-Dollar | 10,93% |
| Malaysischer Ringgit | 9,70% |
| Polnischer Zloty | 8,19% |
| Mexikanischer Peso | 7,65% |
| Brasilianischer Real | 6,66% |
| Thailändischer Baht | 6,40% |
| Tschechische Krone | 6,09% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1991KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 75KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2780KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 627KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Union Investment Lux Team |
| Fondsgesellschaft: | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.05.2006 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 34,15 Mio. EUR |