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Basisdaten

WKN: A0JLXK
ISIN: IE00B12V2T05
Aktienfonds All Cap, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,18%
1 Jahr: 25,92%
3 Jahre: 33,65%
5 Jahre: -16,23%

lfd. Jahr: 4,77%
1 Jahr: 12,64%
3 Jahre: 40,49%
5 Jahre: 6,46%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 01. 2018)

10,40 $

1,32 $ / 12,72%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014938,62€
2014613,10€
2016472,29€
2017658,45€
2018808,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M8,02%
3 M8,16%
6 M13,53%
lfd. Jahr4,97%
1 Jahr10,06%
3 Jahre35,24%
5 Jahre-7,47%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt auf eine hohe Rendite ab. Er investiert in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere mit hohem Wachstumspotential aus den Emerging Markets Zentral- und Osteuropas.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sberbank of Russia OJSC8,70%
Lukoil Co7,50%
Lukoil PJSC7,50%
Public Joint - Stock Company GAZ5,30%
X5 Retail Group5,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,31%18,70%17,76%k.A.
Sharpe Ratio0,790,08-0,12k.A.
Tracking Error4,14%4,98%4,52%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,091,10k.A.
Treynor Ratio9,091,39-1,89k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 01. 2018)

Sberbank of Russia OJSC8,70%
Lukoil Co7,50%
Lukoil PJSC7,50%
Public Joint - Stock Company GAZ5,30%
X5 Retail Group5,00%
Magnit PJSC - Spon GDR Regs3,70%
Tatneft3,50%
Alior Bank SA3,40%
Turkiye Garanti Bankasi3,30%
Folli-Follie3,10%

Länderverteilung (15. 01. 2018)

Griechenland6,70%
Ungarn5,70%
Russland48,50%
Polen19,50%
Türkei18,30%
Kasse1,30%

Branchenverteilung (15. 01. 2018)

Konsumgüter nicht-zyklisch8,70%
Grundstoffe8,00%
Konsumgüter zyklisch5,50%
Telekommunikationsdienstleister4,10%
Finanzen36,20%
Energie29,90%
Industrie / Investitionsgüter2,70%
Versorger2,40%
Kasse1,30%
Divers1,20%

Assetverteilung (15. 01. 2018)

Aktien98,70%
Geldmarkt/Kasse1,30%

Währungsverteilung (15. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4776KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 302KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5810KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3651KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,28%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa
Fondsmanager: Frau Catrin Haden
Fondsgesellschaft:PineBridge Investments Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.04.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
33,40 Mio. USD

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