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Basisdaten

WKN: A0JL0T
ISIN: LU0251659933
Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,07%
1 Jahr: 1,78%
3 Jahre: 7,21%
5 Jahre: 4,79%

lfd. Jahr: -0,27%
1 Jahr: 0,29%
3 Jahre: 1,05%
5 Jahre: -0,71%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 08. 2021)

137,07 €

0,07 € / 0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017996,98€
2018977,38€
20191.031,10€
20201.030,66€
20211.049,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,84%
3 M1,03%
6 M0,30%
lfd. Jahr0,07%
1 Jahr1,78%
3 Jahre7,21%
5 Jahre4,79%
10 Jahre36,68%
Entwicklung p.a.
3,65%
Wertentwicklung seit Auflage
73,15%

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Citigroup Eurobig 5-7 Index über einen zusammenhängenden Zeitraum von drei Jahren bei niedrigem Tracking Error zu übertreffen. Der Fonds erstrebt Mehrwert durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit mittlerer bis langer Laufzeit, die in Euro ausgegeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Italy (Republic of) 0.95% 09/15/20277,06%
France Government Bond OAT 1% 05/25/20276,06%
Spain Government Bond 1.3% 10/31/20265,09%
Italy (Republic of) 0.85% 01/15/20274,85%
France Government Bond OAT 0.25% 11/25/20263,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,73%3,35%2,93%3,45%
Sharpe Ratio1,350,690,440,96
Tracking Error0,97%1,68%1,48%1,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,231,921,921,73
Treynor Ratio1,041,210,671,93

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 08. 2021)

Italy (Republic of) 0.95% 09/15/20277,06%
France Government Bond OAT 1% 05/25/20276,06%
Spain Government Bond 1.3% 10/31/20265,09%
Italy (Republic of) 0.85% 01/15/20274,85%
France Government Bond OAT 0.25% 11/25/20263,99%
Spain Government Bond 1.5% 04/30/20273,85%
Belgium Government Bond 0.8% 06/22/20272,50%
Portugal Obrigacoes do Tesouro 3.875% 02/15/20302,06%
Philippines (Republic of) 0.25% 04/28/20251,42%
NRW Bank 0.25% 12/08/20271,20%

Länderverteilung (03. 08. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (03. 08. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (03. 08. 2021)

gemischt99,25%
Geldmarkt/Kasse0,75%

Währungsverteilung (03. 08. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4177KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13439KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13815KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Sunjay Mulot
Herr Johann Ple
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.04.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
428,05 Mio. EUR

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