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Basisdaten

WKN: A0JL0T
ISIN: LU0251659933
Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,66%
1 Jahr: 4,30%
3 Jahre: 8,49%
5 Jahre: 8,82%

lfd. Jahr: -0,42%
1 Jahr: 3,33%
3 Jahre: 3,65%
5 Jahre: 2,80%

Aktueller Preis (13. 03. 2025)

134,83 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.026,97€
2022995,19€
2023956,18€
20241.035,14€
20251.079,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,53%
3 M-1,14%
6 M1,33%
lfd. Jahr-0,66%
1 Jahr4,30%
3 Jahre8,49%
5 Jahre8,82%
10 Jahre10,41%
Entwicklung p.a.
3,18%
Wertentwicklung seit Auflage
80,66%

Anlageziele sind sowohl Ertrag als auch Wertsteigerung. Der Fonds investiert in Anleihen aller Art, einschließlich inflationsindexierter Anleihen, und in jede Bonität von Emittenten aus aller Welt, insbesondere in auf Euro lautende übertragbare Gläubigerpapiere der Kategorie Investment Grade, die von Staaten, öffentlichen Institutionen und Unternehmen begeben werden. Es wird davon ausgegangen, dass die durchschnittliche Duration des Fonds -2 bis 8 Jahre beträgt. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Kingdom of Belgium Government 3% 06/22/20343,55%
Republic of Austria Gov Int Bond 2.9% 02/20/20332,88%
Spain Government Bond 3.25% 04/30/20342,67%
Italy (Republic of) 4.5% 10/01/20532,44%
Spain Government Bond 1.2% 10/31/20402,29%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,27%5,36%4,91%3,88%
Sharpe Ratio1,660,150,050,19
Tracking Error0,57%2,47%2,19%1,72%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,461,501,53
Treynor Ratio3,370,560,180,49

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 03. 2025)

Kingdom of Belgium Government 3% 06/22/20343,55%
Republic of Austria Gov Int Bond 2.9% 02/20/20332,88%
Spain Government Bond 3.25% 04/30/20342,67%
Italy (Republic of) 4.5% 10/01/20532,44%
Spain Government Bond 1.2% 10/31/20402,29%
French Republic Government 1.25% 05/25/20342,09%
Portugal Obrigacoes do Tesouro 3.625% 06/12/20541,76%
Italy (Republic of) 5% 09/01/20401,48%
Chile (Republic of) 0.83% 07/02/20311,47%
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 07/24/20251,40%

Länderverteilung (13. 03. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (13. 03. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 03. 2025)

Renten95,39%
Geldmarkt/Kasse4,61%

Währungsverteilung (13. 03. 2025)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11324KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9270KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12248KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Johann Ple
Frau Rui Li
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.04.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
352,95 Mio. EUR

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