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Basisdaten
WKN: A0JL0T
ISIN: LU0251659933
Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten, Welt
Aktueller Preis (09. 02. 2026)
138,73 €
0,07 € / 0,05%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 977,84€ |
| 2023 | 935,93€ |
| 2024 | 991,40€ |
| 2025 | 1.061,60€ |
| 2026 | 1.101,64€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,72% |
| 3 M | 1,02% |
| 6 M | 1,91% |
| lfd. Jahr | 1,12% |
| 1 Jahr | 3,77% |
| 3 Jahre | 17,90% |
| 5 Jahre | 10,35% |
| 10 Jahre | 18,82% |
| Entwicklung p.a. | 3,31% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 90,61% |
Anlageziele sind sowohl Ertrag als auch Wertsteigerung. Der Fonds investiert in Anleihen aller Art, einschließlich inflationsindexierter Anleihen, und in jede Bonität von Emittenten aus aller Welt, insbesondere in auf Euro lautende übertragbare Gläubigerpapiere der Kategorie Investment Grade, die von Staaten, öffentlichen Institutionen und Unternehmen begeben werden. Es wird davon ausgegangen, dass die durchschnittliche Duration des Fonds -2 bis 8 Jahre beträgt. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Spain Government Bond 1.2% 10/31/2040 | 4,59% |
| Italy (Republic of) 4.5% 10/01/2053 | 2,80% |
| Kingdom of Belgium Government 3% 06/22/2034 | 2,39% |
| Italy (Republic of) 5% 09/01/2040 | 2,36% |
| French Republic Government 4.5% 04/25/2041 | 2,08% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,15% | 2,85% |
| Sharpe Ratio | 1,02 | 1,01 |
| Tracking Error | 0,40% | 0,91% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,15 | 1,27 |
| Treynor Ratio | 1,89 | 2,26 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 02. 2026)
| Spain Government Bond 1.2% 10/31/2040 | 4,59% |
| Italy (Republic of) 4.5% 10/01/2053 | 2,80% |
| Kingdom of Belgium Government 3% 06/22/2034 | 2,39% |
| Italy (Republic of) 5% 09/01/2040 | 2,36% |
| French Republic Government 4.5% 04/25/2041 | 2,08% |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro 3.625% 06/12/2054 | 1,98% |
| European Union 3.25% 07/04/2034 | 1,97% |
| Spain Government Bond 3.25% 04/30/2034 | 1,97% |
| Spain Government Bond 3.15% 04/30/2035 | 1,93% |
| Chile (Republic of) 0.83% 07/02/2031 | 1,54% |
Länderverteilung (09. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (09. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (09. 02. 2026)
| gemischt | 51,02% |
| Staatsanleihen | 41,34% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,22% |
| Pfandbriefe | 3,42% |
Währungsverteilung (09. 02. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 10622KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 249KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10139KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12317KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Welt Euro |
| Fondsmanager: | Herr Johann Ple Frau Rui Li |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Europe |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 18.04.2006 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 629,00 Mio. EUR |