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Basisdaten

WKN: A0JL0S
ISIN: LU0251659776
Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,69%
1 Jahr: 6,66%
3 Jahre: 0,75%
5 Jahre: 5,18%

lfd. Jahr: -0,29%
1 Jahr: 3,69%
3 Jahre: -3,87%
5 Jahre: -3,08%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

173,01 €

0,12 € / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.000,30€
20211.044,97€
20221.013,67€
2023987,73€
20241.053,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,09%
3 M1,31%
6 M6,55%
lfd. Jahr0,69%
1 Jahr6,66%
3 Jahre0,75%
5 Jahre5,18%
10 Jahre14,29%
Entwicklung p.a.
3,09%
Wertentwicklung seit Auflage
73,01%

Anlageziele sind sowohl Ertrag als auch Wertsteigerung. Der Fonds investiert in Anleihen aller Art, einschließlich inflationsindexierter Anleihen, und in jede Bonität von Emittenten aus aller Welt, insbesondere in auf Euro lautende übertragbare Gläubigerpapiere der Kategorie Investment Grade, die von Staaten, öffentlichen Institutionen und Unternehmen begeben werden. Es wird davon ausgegangen, dass die durchschnittliche Duration des Fonds -2 bis 8 Jahre beträgt. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Republic of Austria Gov Int Bond 2.9% 02/20/20339,83%
French Republic Government 02/25/20253,77%
Italy (Republic of) 4.5% 10/01/20533,14%
Italy (Republic of) 3.4% 03/28/20252,91%
Republic of Austria Gov Int Bond 07/15/20242,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,89%5,52%4,92%3,88%
Sharpe Ratio1,13-0,110,150,37
Tracking Error1,69%2,97%2,54%1,97%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,511,581,621,64
Treynor Ratio2,92-0,370,460,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

Republic of Austria Gov Int Bond 2.9% 02/20/20339,83%
French Republic Government 02/25/20253,77%
Italy (Republic of) 4.5% 10/01/20533,14%
Italy (Republic of) 3.4% 03/28/20252,91%
Republic of Austria Gov Int Bond 07/15/20242,40%
European Investment Bank 0.1% 10/15/20261,82%
Arkema SA VAR PERP1,72%
Italy (Republic of) 5% 09/01/20401,69%
Province of Quebec Canada 10/29/20301,61%
AXA SA VAR PERP1,47%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Renten96,92%
Geldmarkt/Kasse3,08%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11571KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11495KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12331KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Sunjay Mulot
Herr Johann Ple
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.04.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
205,89 Mio. EUR

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