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Basisdaten

WKN: A0JL0Q
ISIN: LU0251660519
Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,30%
1 Jahr: 3,78%
3 Jahre: -3,85%
5 Jahre: -2,66%

lfd. Jahr: -0,07%
1 Jahr: 3,92%
3 Jahre: -3,68%
5 Jahre: -2,84%

Aktueller Preis (16. 04. 2024)

101,51 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020988,30€
20211.012,37€
2022979,15€
2023938,23€
2024973,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,02%
3 M0,11%
6 M3,12%
lfd. Jahr-0,30%
1 Jahr3,78%
3 Jahre-3,85%
5 Jahre-2,66%
10 Jahre-0,41%
Entwicklung p.a.
1,69%
Wertentwicklung seit Auflage
35,25%

Anlageziel ist es, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Staats- und Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und wird mit einer Zinsduration zwischen 0 und 5 verwaltet. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Italy (Republic of) 0.85% 01/15/20274,70%
Italy (Republic of) 4.75% 09/01/20284,17%
Spain Government Bond 0.8% 07/30/20274,09%
Spain Government Bond 1.6% 04/30/20253,34%
Republic of Austria Gov Int Bond 2.9% 02/20/20332,38%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,56%3,18%2,78%2,24%
Sharpe Ratio0,20-0,67-0,280,00
Tracking Error0,33%0,88%0,72%0,56%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,030,970,960,98
Treynor Ratio0,49-2,19-0,810,00

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2024)

Italy (Republic of) 0.85% 01/15/20274,70%
Italy (Republic of) 4.75% 09/01/20284,17%
Spain Government Bond 0.8% 07/30/20274,09%
Spain Government Bond 1.6% 04/30/20253,34%
Republic of Austria Gov Int Bond 2.9% 02/20/20332,38%
French Republic Government 3.5% 11/25/20332,30%
UNEDIC ASSEO 0.1% 11/25/20261,67%
BNG Bank NV 0.125% 04/11/20261,42%
Republic of Austria Gov Int Bond 0.75% 02/20/20281,40%
Spain Government Bond 2.8% 05/31/20261,32%

Länderverteilung (16. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 04. 2024)

Renten99,22%
Geldmarkt/Kasse0,78%

Währungsverteilung (16. 04. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11571KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11495KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12331KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Sunjay Mulot
Herr Johann Ple
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.04.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
200,11 Mio. EUR

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