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Basisdaten

WKN: A0JL0Q
ISIN: LU0251660519
Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,49%
1 Jahr: -4,16%
3 Jahre: -3,14%
5 Jahre: -5,00%

lfd. Jahr: -3,32%
1 Jahr: -3,88%
3 Jahre: -3,51%
5 Jahre: -4,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 05. 2022)

101,96 €

-0,09 € / -0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018995,16€
2019980,25€
2020971,04€
2021990,78€
2022949,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,55%
3 M-2,22%
6 M-3,77%
lfd. Jahr-3,49%
1 Jahr-4,16%
3 Jahre-3,14%
5 Jahre-5,00%
10 Jahre8,40%
Entwicklung p.a.
1,88%
Wertentwicklung seit Auflage
34,79%

Anlageziel ist es, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Staats- und Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und wird mit einer Zinsduration zwischen 0 und 5 verwaltet. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Italy (Republic of) 1.85% 07/01/20255,50%
Italy (Republic of) 12/15/20244,02%
France Government Bond OAT 0.25% 07/25/20243,02%
Ireland Government Bond 1% 05/15/20262,99%
France Government Bond OAT 1.75% 11/25/20242,81%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,12%1,84%1,62%1,86%
Sharpe Ratio-1,930,00-0,150,65
Tracking Error0,70%0,46%0,44%0,41%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,760,961,011,07
Treynor Ratio-2,850,01-0,241,12

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 05. 2022)

Italy (Republic of) 1.85% 07/01/20255,50%
Italy (Republic of) 12/15/20244,02%
France Government Bond OAT 0.25% 07/25/20243,02%
Ireland Government Bond 1% 05/15/20262,99%
France Government Bond OAT 1.75% 11/25/20242,81%
Belgium Government Bond 1% 06/22/20262,42%
Spain Government Bond 1.6% 04/30/20252,21%
Spain Government Bond 0.8% 07/30/20271,79%
ADIF Alta Velocidad 3.5% 05/27/20241,47%
Cassa Depositi e Prestiti SpA 2.125% 09/27/20231,39%

Länderverteilung (04. 05. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (04. 05. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (04. 05. 2022)

Renten99,05%
Geldmarkt/Kasse0,95%

Währungsverteilung (04. 05. 2022)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4434KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14105KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12927KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Sunjay Mulot
Herr Johann Ple
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.04.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
223,89 Mio. EUR

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