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Basisdaten
WKN: A0JL0Q
ISIN: LU0251660519
Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten, Welt
Aktueller Preis (29. 04. 2025)
105,12 €
0,01 € / 0,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.020,05€ |
| 2022 | 980,33€ |
| 2023 | 948,81€ |
| 2024 | 980,99€ |
| 2025 | 1.033,51€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,87% |
| 3 M | 1,76% |
| 6 M | 2,13% |
| lfd. Jahr | 1,55% |
| 1 Jahr | 5,35% |
| 3 Jahre | 5,56% |
| 5 Jahre | 3,48% |
| 10 Jahre | 0,51% |
| Entwicklung p.a. | 1,88% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 42,60% |
Anlageziel ist es, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Staats- und Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und wird mit einer Zinsduration zwischen 0 und 5 verwaltet. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Italy (Republic of) 4.75% 09/01/2028 | 5,40% |
| Italy (Republic of) 0.85% 01/15/2027 | 3,69% |
| French Republic Government 5.5% 04/25/2029 | 3,66% |
| Spain Government Bond 0.8% 07/30/2029 | 3,02% |
| Kingdom of Belgium Government 5.5% 03/28/2028 | 1,97% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,72% | 3,26% |
| Sharpe Ratio | 1,43 | -0,25 |
| Tracking Error | 0,66% | 1,06% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,77 | 0,92 |
| Treynor Ratio | 3,20 | -0,88 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 04. 2025)
| Italy (Republic of) 4.75% 09/01/2028 | 5,40% |
| Italy (Republic of) 0.85% 01/15/2027 | 3,69% |
| French Republic Government 5.5% 04/25/2029 | 3,66% |
| Spain Government Bond 0.8% 07/30/2029 | 3,02% |
| Kingdom of Belgium Government 5.5% 03/28/2028 | 1,97% |
| Spain Government Bond 0.8% 07/30/2027 | 1,91% |
| UNEDIC ASSEO 1.25% 03/28/2027 | 1,56% |
| NRW Bank 0.5% 05/11/2026 | 1,54% |
| Bpifrance SACA 2.75% 05/25/2029 | 1,36% |
| Spain Government Bond 3.55% 10/31/2033 | 1,33% |
Länderverteilung (29. 04. 2025)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (29. 04. 2025)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (29. 04. 2025)
| Renten | 99,29% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,71% |
Währungsverteilung (29. 04. 2025)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 21589KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 114KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12876KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12248KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Welt Euro |
| Fondsmanager: | Herr Johann Ple Frau Rui Li |
| Fondsgesellschaft: | AXA Funds Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 18.04.2006 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 127,19 Mio. EUR |