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Basisdaten
WKN: A0JL0H
ISIN: LU0251661756
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland
Aktueller Preis (10. 09. 2026)
136,74 €
-0,29 € / -0,21%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 950,53€ |
| 2023 | 963,43€ |
| 2024 | 1.017,27€ |
| 2025 | 1.053,65€ |
| 2026 | 1.056,28€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,62% |
| 3 M | -0,26% |
| 6 M | -0,34% |
| lfd. Jahr | -0,26% |
| 1 Jahr | 0,25% |
| 3 Jahre | 9,64% |
| 5 Jahre | 5,54% |
| 10 Jahre | 4,65% |
| Entwicklung p.a. | 1,54% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 36,74% |
Anlageziel ist es, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark, des ICE BofA Euro Corporate 1-3 Yrs Index. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen und Schuldtitel öffentlicher Einrichtungen der Kategorie Investment Grade.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Banco Comercial Portugues SA VAR 10/21/2029 | 1,08% |
| Goldman Sachs Group Inc VAR 02/17/2029 | 0,98% |
| Morgan Stanley VAR 10/26/2029 | 0,97% |
| Citigroup Inc VAR 10/22/2030 | 0,84% |
| Banco Santander SA VAR 10/18/2027 | 0,83% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,73% | 1,53% |
| Sharpe Ratio | -0,67 | 0,33 |
| Tracking Error | 1,69% | 1,87% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,51 | 0,45 |
| Treynor Ratio | -2,29 | 1,12 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 09. 2026)
| Banco Comercial Portugues SA VAR 10/21/2029 | 1,08% |
| Goldman Sachs Group Inc VAR 02/17/2029 | 0,98% |
| Morgan Stanley VAR 10/26/2029 | 0,97% |
| Citigroup Inc VAR 10/22/2030 | 0,84% |
| Banco Santander SA VAR 10/18/2027 | 0,83% |
| CA Auto Bank SPA/Ireland 2.75% 07/07/2028 | 0,80% |
| Heimstaden Bostad AB 3.875% 11/05/2029 | 0,77% |
| ABN AMRO Bank NV VAR 02/22/2033 | 0,73% |
| Enel SpA VAR PERP | 0,73% |
| Aroundtown SA 1.625% 01/31/2028 | 0,69% |
Länderverteilung (10. 09. 2026)
| Frankreich | 19,75% |
| Euroland | 15,17% |
| USA | 14,71% |
| Deutschland | 13,67% |
| Spanien | 9,09% |
| Italien | 7,04% |
| Niederlande | 5,39% |
| Großbritannien | 5,38% |
| Kasse | 4,63% |
| Schweden | 3,02% |
Branchenverteilung (10. 09. 2026)
| Finanzen | 51,98% |
| Industrie / Investitionsgüter | 35,07% |
| Versorger | 8,30% |
| Kasse | 4,63% |
| Divers | 0,02% |
Assetverteilung (10. 09. 2026)
| Unternehmensanleihen | 95,37% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,63% |
Währungsverteilung (10. 09. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 10505KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 250KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12735KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12106KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,65% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Herr Boutaina Deixonne Herr Adil Airoud |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Europe |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 18.04.2006 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 3.579,40 Mio. EUR |