Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0JL0H
ISIN: LU0251661756
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,56%
1 Jahr: 5,05%
3 Jahre: 5,00%
5 Jahre: 3,21%

lfd. Jahr: 0,93%
1 Jahr: 6,00%
3 Jahre: 1,82%
5 Jahre: -1,48%

Aktueller Preis (13. 02. 2025)

134,20 €

0,12 € / 0,09%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2021996,85€
2022982,02€
2023947,67€
2024981,56€
20251.031,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,92%
3 M0,95%
6 M2,48%
lfd. Jahr0,56%
1 Jahr5,05%
3 Jahre5,00%
5 Jahre3,21%
10 Jahre3,11%
Entwicklung p.a.
1,57%
Wertentwicklung seit Auflage
34,20%

Anlageziel ist es, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark, des ICE BofA Euro Corporate 1-3 Yrs Index. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen und Schuldtitel öffentlicher Einrichtungen der Kategorie Investment Grade.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bank of America Corp VAR 10/27/20261,47%
Banco Santander SA VAR 10/18/20271,35%
Citigroup Inc VAR 07/24/20261,25%
Snam SpA 3.375% 12/05/20261,12%
Credit Agricole SA VAR 10/12/20261,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,41%2,75%2,78%2,05%
Sharpe Ratio0,60-0,37-0,22-0,06
Tracking Error1,52%3,41%3,36%2,63%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,480,440,450,43
Treynor Ratio1,75-2,27-1,38-0,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 02. 2025)

Bank of America Corp VAR 10/27/20261,47%
Banco Santander SA VAR 10/18/20271,35%
Citigroup Inc VAR 07/24/20261,25%
Snam SpA 3.375% 12/05/20261,12%
Credit Agricole SA VAR 10/12/20261,05%
ING Groep NV VAR 02/16/2027 0.871,00%
ABN AMRO Bank NV VAR 02/22/20330,92%
Barclays PLC VAR 01/31/20270,91%
Danske Bank A/S VAR 01/12/20270,86%
2i Rete Gas SpA 2.195% 09/11/20250,85%

Länderverteilung (13. 02. 2025)

Frankreich16,90%
Euroland15,97%
USA14,04%
Italien11,13%
Deutschland10,31%
Spanien9,66%
Niederlande5,47%
Großbritannien5,04%
Kasse5,03%
Belgien3,39%

Branchenverteilung (13. 02. 2025)

Finanzen54,28%
Industrie / Investitionsgüter30,61%
Versorger10,07%
Kasse5,03%
Divers0,01%

Assetverteilung (13. 02. 2025)

Unternehmensanleihen94,97%
Geldmarkt/Kasse5,03%

Währungsverteilung (13. 02. 2025)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11324KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9270KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12248KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Thomas Coudert
Herr Boutaina Deixonne
Frau Anne Velot
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.04.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.985,82 Mio. EUR

Ähnliche Fonds