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Basisdaten
WKN: A0JL06
ISIN: LU0251658612
Rentenfonds inflationsgeschützt, Euroland
Aktueller Preis (16. 04. 2026)
147,50 €
0,10 € / 0,07%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.057,72€ |
| 2023 | 969,36€ |
| 2024 | 986,12€ |
| 2025 | 981,60€ |
| 2026 | 1.008,68€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,52% |
| 3 M | 0,54% |
| 6 M | 0,33% |
| lfd. Jahr | 1,63% |
| 1 Jahr | 2,76% |
| 3 Jahre | 4,06% |
| 5 Jahre | 1,05% |
| 10 Jahre | 11,77% |
| Entwicklung p.a. | 1,96% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 47,50% |
Anlageziel ist es, mittelfristige Wertsteigerungen zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in inflationsgebundene Anleihen und andere ähnliche Schuldinstrumente, die von Staaten, Kapitalgesellschaften oder öffentlichen Institutionen in der Euro-Zone begeben werden und auf Euro lauten. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| French Republic Government 1.85% 07/25/2027 | 6,35% |
| Italy (Republic of) 1.1% 08/15/2031 | 5,59% |
| French Republic Government 0.1% 03/01/2029 | 4,89% |
| Spain (Kingdom of) I/L BOND 1% 11/30/2030 | 4,33% |
| Spain (Kingdom of) I/L BOND 0.7% 11/30/2033 | 4,31% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,11% | 4,42% |
| Sharpe Ratio | 0,20 | -0,44 |
| Tracking Error | 0,46% | 0,64% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,11 | 1,11 |
| Treynor Ratio | 0,56 | -1,73 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2026)
| French Republic Government 1.85% 07/25/2027 | 6,35% |
| Italy (Republic of) 1.1% 08/15/2031 | 5,59% |
| French Republic Government 0.1% 03/01/2029 | 4,89% |
| Spain (Kingdom of) I/L BOND 1% 11/30/2030 | 4,33% |
| Spain (Kingdom of) I/L BOND 0.7% 11/30/2033 | 4,31% |
| French Republic Government 3.15% 07/25/2032 | 4,06% |
| Italy (Republic of) 2.55% 09/15/2041 | 3,78% |
| French Republic Government 1.8% 07/25/2040 | 3,67% |
| Italy (Republic of) 0.1% 05/15/2033 | 3,62% |
| Spain (Kingdom of) I/L BOND 0.65% 11/30/2027 | 3,61% |
Länderverteilung (16. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (16. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (16. 04. 2026)
| Renten | 99,55% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,45% |
Währungsverteilung (16. 04. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 14154KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 250KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10139KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12317KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,50% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds inflationsgeschützt |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Frau Elida Rhenals Frau Ana Otalvaro |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Europe |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 18.04.2006 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 274,56 Mio. EUR |