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Basisdaten

WKN: A0JKXW
ISIN: LU0250686374
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,14%
1 Jahr: 7,30%
3 Jahre: 6,28%
5 Jahre: 7,27%

lfd. Jahr: 3,50%
1 Jahr: 6,65%
3 Jahre: 8,74%
5 Jahre: 9,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

13,49 €

0,07 € / 0,55%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.023,27€
20181.010,09€
20191.025,70€
20201.000,47€
20211.073,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,52%
3 M1,35%
6 M3,53%
lfd. Jahr5,14%
1 Jahr7,30%
3 Jahre6,28%
5 Jahre7,27%
10 Jahre31,04%
Entwicklung p.a.
2,17%
Wertentwicklung seit Auflage
38,37%

Die Anlagepolitik des Fonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei der Anteil des in Aktienfonds angelegten Fondsvermögens grundsätzlich max. 45% betragen soll.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. Namens-Ant. W(acc.)USD o.N.7,00%
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Inhaber-Anteile X (TF)6,90%
PIMCO Fds GIS - Income Fund Reg. Acc.Shs Inst.USD o.N.5,11%
Vontobel-US Equity Actions Nom. I-USD o.N.5,04%
BGF-Global High Yield Bond Act. Nom. Classe D 2 o.N.5,03%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,91%6,42%5,33%5,50%
Sharpe Ratio2,040,390,350,51
Tracking Error1,66%2,02%1,90%2,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,281,051,071,21
Treynor Ratio6,242,351,722,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. Namens-Ant. W(acc.)USD o.N.7,00%
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Inhaber-Anteile X (TF)6,90%
PIMCO Fds GIS - Income Fund Reg. Acc.Shs Inst.USD o.N.5,11%
Vontobel-US Equity Actions Nom. I-USD o.N.5,04%
BGF-Global High Yield Bond Act. Nom. Classe D 2 o.N.5,03%
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile TFC o.N.5,03%
Euro Sp.Invt Fds-M&G Eu.Cr.Ivt Act. Nom. Q EUR Acc. oN5,03%
DJE - Short Term Bond Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.5,02%
DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N.4,99%
Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares Z Acc. EUR o.N.4,97%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Luxemburg77,00%
Irland10,10%
Deutschland9,80%
Welt3,10%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Rentenfonds56,20%
Mischfonds22,30%
Aktienfonds21,50%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Euro72,90%
US-Dollar27,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 545KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1045KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 654KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,75%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.1,45%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Consortia Vermögensverwaltung AG
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.08.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
6,50 Mio. EUR

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