Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0JKXW
ISIN: LU0250686374
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,02%
1 Jahr: -2,99%
3 Jahre: -2,98%
5 Jahre: 0,59%

lfd. Jahr: -2,82%
1 Jahr: -1,91%
3 Jahre: 0,79%
5 Jahre: 5,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 09. 2020)

12,64 €

-0,08 € / -0,63%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016998,45€
20171.019,35€
20181.007,74€
20191.024,10€
2020994,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,33%
3 M-0,08%
6 M5,42%
lfd. Jahr-4,02%
1 Jahr-2,99%
3 Jahre-2,98%
5 Jahre0,59%
10 Jahre15,53%
Entwicklung p.a.
1,79%
Wertentwicklung seit Auflage
28,35%

Die Anlagepolitik des Fonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei der Anteil des in Aktienfonds angelegten Fondsvermögens grundsätzlich max. 45% betragen soll.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Inhaber-Anteile X (TF)7,13%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. Namens-Ant. W(acc.)USD o.N.6,93%
Vontobel-US Equity Actions Nom. I-USD o.N.5,28%
Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal. Inhaber-Anteile I o.N.5,18%
DJE - Dividende & Substanz Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.5,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,06%6,25%5,95%5,64%
Sharpe Ratio-0,120,000,050,28
Tracking Error2,21%2,09%2,24%2,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,041,141,23
Treynor Ratio-1,12-0,020,251,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 09. 2020)

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Inhaber-Anteile X (TF)7,13%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. Namens-Ant. W(acc.)USD o.N.6,93%
Vontobel-US Equity Actions Nom. I-USD o.N.5,28%
Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal. Inhaber-Anteile I o.N.5,18%
DJE - Dividende & Substanz Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.5,15%
BNP Paribas Global Environment Namens-Ant. Inst.Cap.EUR o.N.5,14%
BGF-Global High Yield Bond Act. Nom. Classe D 2 o.N.5,13%
DJE - Short Term Bond Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.5,13%
AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio Actions Nom. I2 o.N.5,12%
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.D (EUR) acc. o.N.5,09%

Länderverteilung (28. 09. 2020)

Luxemburg72,70%
Deutschland14,80%
Irland9,90%
Welt2,60%

Branchenverteilung (28. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 09. 2020)

Rentenfonds51,20%
Mischfonds22,90%
Aktienfonds21,10%
Geldmarktfonds4,80%

Währungsverteilung (28. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1059KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 776KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 654KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,75%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.1,45%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,41%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Consortia Vermögensverwaltung AG
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.08.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
7,06 Mio. EUR

Ähnliche Fonds