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Basisdaten

WKN: A0JKML
ISIN: BE0170242078
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,07%
1 Jahr: 5,53%
3 Jahre: 28,36%
5 Jahre: 74,46%

lfd. Jahr: 10,36%
1 Jahr: 13,98%
3 Jahre: 30,35%
5 Jahre: 74,18%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 11. 2017)

1.383,85 €

0,91 € / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.162,79€
20141.346,13€
20151.639,15€
20161.615,31€
20171.736,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,87%
3 M0,41%
6 M-5,40%
lfd. Jahr1,07%
1 Jahr5,53%
3 Jahre28,36%
5 Jahre74,46%
10 Jahre144,84%
Entwicklung p.a.
6,62%
Wertentwicklung seit Auflage
231,92%

Der Fonds investiert direkt oder indirekt in Aktien von Unternehmen aus der Nahrungsmittel- oder Getränkebranche weltweit.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PepsiCo6,94%
Nestle AG6,72%
Procter & Gamble5,76%
Coca-Cola4,36%
British American Tobacco4,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,73%12,01%10,96%11,38%
Sharpe Ratio0,310,821,080,75
Tracking Error6,02%6,77%6,25%8,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,400,870,900,63
Treynor Ratio2,1811,3313,1213,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 11. 2017)

PepsiCo6,94%
Nestle AG6,72%
Procter & Gamble5,76%
Coca-Cola4,36%
British American Tobacco4,22%
Anheuser-Busch Inbev SA4,04%
Estee Lauder3,71%
Unilever PLC3,58%
Unilever NV-CVA3,40%
Philip Morris3,38%

Länderverteilung (21. 11. 2017)

Niederlande9,21%
Welt7,16%
Schweiz7,12%
USA44,91%
Frankreich4,31%
Belgien4,00%
Irland3,15%
Hongkong2,48%
Österreich2,46%
Großbritannien15,20%

Branchenverteilung (21. 11. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch95,63%
Konsumgüter zyklisch3,63%
Kasse0,48%
Divers0,26%

Assetverteilung (21. 11. 2017)

Aktien99,52%
Geldmarkt/Kasse0,48%

Währungsverteilung (21. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1596KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11779KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 27004KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Herr Kris Verheyen
Fondsgesellschaft:KBC Equity Fund
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.03.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
18,03 Mio. EUR

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