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Basisdaten

WKN: A0JKL2
ISIN: BE0176432863
Aktienfonds All Cap, Osteuropa (ex Russland)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,44%
1 Jahr: -3,01%
3 Jahre: 13,03%
5 Jahre: 16,92%

lfd. Jahr: -8,72%
1 Jahr: -7,34%
3 Jahre: 8,77%
5 Jahre: 15,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 08. 2018)

842,37 €

0,28 € / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014985,29€
20151.026,82€
2016945,99€
20171.202,54€
20181.165,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,63%
3 M-2,45%
6 M-7,33%
lfd. Jahr-7,44%
1 Jahr-3,01%
3 Jahre13,03%
5 Jahre16,92%
10 Jahre-17,84%
Entwicklung p.a.
4,86%
Wertentwicklung seit Auflage
127,88%

Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Ländern Mitteleuropas an. Der Fonds kann innerhalb bestimmter Grenzen von der angegebenen Benchmark abweichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

OTP Bank Plc9,36%
Powszechna Kasa Oszczednosci7,43%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen7,15%
Bank Pekao S.A.7,07%
Richter Gedeon6,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,89%14,59%13,74%25,41%
Sharpe Ratio-0,030,320,35-0,11
Tracking Error4,51%4,05%4,22%7,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,281,191,201,21
Treynor Ratio-0,383,874,07-2,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 08. 2018)

OTP Bank Plc9,36%
Powszechna Kasa Oszczednosci7,43%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen7,15%
Bank Pekao S.A.7,07%
Richter Gedeon6,20%
Polski Koncern Naftowy Orlen4,59%
CCC SA4,39%
Bank Zachodni3,71%
LPP3,65%
Alior Bank SA3,52%

Länderverteilung (18. 08. 2018)

Polen64,70%
Österreich6,59%
Tschechien5,62%
Ungarn21,55%
Luxemburg1,28%
Russland0,26%

Branchenverteilung (18. 08. 2018)

Energie9,16%
Gesundheit / Healthcare7,25%
Finanzen54,21%
Grundstoffe4,88%
Informationstechnologie4,29%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,54%
Industrie / Investitionsgüter2,16%
Konsumgüter zyklisch13,71%
Versorger0,80%

Assetverteilung (18. 08. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 08. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1795KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35441KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 27004KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa (ex Russland)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland)
Fondsmanager: CSOB Asset Management a.s.
Fondsgesellschaft:KBC Equity Fund
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.04.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,42 Mio. EUR