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Basisdaten

WKN: A0JKJC
ISIN: LU0243955886
Aktienfonds Infrastruktur, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 29,78%
1 Jahr: 18,20%
3 Jahre: 19,99%
5 Jahre: 22,09%

lfd. Jahr: 7,38%
1 Jahr: 8,37%
3 Jahre: 30,94%
5 Jahre: 54,96%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 10. 2017)

16,69 $

0,18 $ / 1,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.022,11€
20141.022,11€
20151.047,90€
20161.063,63€
20171.247,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,66%
3 M4,02%
6 M2,78%
lfd. Jahr16,34%
1 Jahr10,51%
3 Jahre30,84%
5 Jahre36,22%
10 Jahre-4,39%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
71,80%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmen, die im Infrastrukturbereich in der Region Asien-Pazifik (ex-Japan) tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

China Mobile Ltd6,90%
Alibaba.com Ltd.6,80%
Samsung Electronics6,50%
Tencent Holdings Ltd.4,70%
Zhuzhou CSR Times Electric3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,92%13,04%11,61%17,77%
Sharpe Ratio0,700,520,46-0,04
Tracking Error8,01%6,66%6,48%7,95%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,481,101,041,16
Treynor Ratio11,536,185,18-0,60

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 10. 2017)

China Mobile Ltd6,90%
Alibaba.com Ltd.6,80%
Samsung Electronics6,50%
Tencent Holdings Ltd.4,70%
Zhuzhou CSR Times Electric3,20%
Autohome2,70%
ENN Energy Holdings Limited2,60%
China Merchants Bank H2,50%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co2,30%
Telekom Indonesia2,20%

Länderverteilung (17. 10. 2017)

Taiwan8,80%
China46,00%
Welt4,50%
Singapur4,20%
Indonesien3,40%
Kasse3,30%
Malaysia3,00%
Hongkong2,50%
Südkorea12,70%
Indien11,60%

Branchenverteilung (17. 10. 2017)

Versorger9,70%
Grundstoffe7,20%
Hardware6,90%
Energie4,70%
Kasse3,30%
Software / -dienstleistungen16,80%
Telekommunikationsdienstleister15,00%
Divers14,10%
Transport11,20%
Industrie / Investitionsgüter11,10%

Assetverteilung (17. 10. 2017)

Aktien96,70%
Geldmarkt/Kasse3,30%

Währungsverteilung (17. 10. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1414KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 236KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2949KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1590KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,02%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Infrastruktur Welt
Fondsmanager: Invesco Equity Investment Asia-Team
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.03.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
580,90 Mio. USD

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