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Basisdaten

WKN: A0JK8X
ISIN: IE0032626693
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,76%
1 Jahr: 5,21%
3 Jahre: -19,34%
5 Jahre: 23,11%

lfd. Jahr: 0,57%
1 Jahr: 11,16%
3 Jahre: 16,13%
5 Jahre: 61,51%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 01. 2017)

17,07 $

-0,33 $ / -1,91%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.223,92€
20141.562,69€
20151.371,31€
20161.234,68€
20171.258,52€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M0,44%1,05%
3 M8,05%5,03%
6 M9,50%7,27%
lfd. Jahr0,88%0,57%
1 Jahr7,93%11,16%
3 Jahre2,91%16,13%
5 Jahre49,39%61,51%
10 Jahre11,18%27,69%

 

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen von Vermögenszuwachs durch die Anlage in einem gut diversifizierten Portfolio bestehend aus Wertpapieren von europäischen Emittenten oder Emittenten mit Sitz außerhalb Europas, die einen überwiegenden Teil ihres Vermögens oder ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Total S.A.4,10%
Roche Holding3,90%
SOC GENERALE EFFECTENBK3,30%
Renault3,20%
Pandora A/S3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,37%14,34%13,02%16,56%
Sharpe Ratio-0,350,150,710,00
Tracking Error7,49%4,65%4,39%4,56%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,331,081,091,06
Treynor Ratio-4,592,028,550,04

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 01. 2017)

Total S.A.4,10%
Roche Holding3,90%
SOC GENERALE EFFECTENBK3,30%
Renault3,20%
Pandora A/S3,10%
Prudential PLC2,90%
Svenska Cellulosa B2,80%
Rio Tinto Plc2,70%
Persimmon PLC2,60%
Finmeccanica Spa2,50%

Länderverteilung (23. 01. 2017)

Deutschland8,80%
Schweden8,10%
Niederlande6,50%
Europa4,90%
Dänemark4,50%
Österreich3,90%
Italien3,70%
Spanien3,70%
Frankreich22,50%
Belgien2,30%

Branchenverteilung (23. 01. 2017)

Energie7,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,80%
Telekommunikationsdienstleister4,70%
Finanzen25,80%
Versorger2,90%
Konsumgüter zyklisch15,00%
Gesundheit / Healthcare13,50%
Grundstoffe11,10%
Industrie / Investitionsgüter10,50%
Informationstechnologie1,50%

Assetverteilung (23. 01. 2017)

Aktien99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (23. 01. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4375KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 194KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1769KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5714KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,67%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Kevin Lilley
Fondsgesellschaft:Old Mutual Global Investors Series plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:15.07.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:36,91 Mio. EUR

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