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Basisdaten

WKN: A0JK8X
ISIN: IE0032626693
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,20%
1 Jahr: -12,10%
3 Jahre: -7,97%
5 Jahre: -9,28%

lfd. Jahr: -4,93%
1 Jahr: -4,98%
3 Jahre: 8,41%
5 Jahre: 30,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 10. 2018)

17,71 $

0,35 $ / 1,96%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014920,68€
2015998,40€
2016852,84€
20171.065,78€
2018928,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,40%
3 M-5,84%
6 M-7,74%
lfd. Jahr-10,75%
1 Jahr-10,35%
3 Jahre-9,33%
5 Jahre7,50%
10 Jahre80,75%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
53,98%

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen von Vermögenszuwachs durch die Anlage in einem gut diversifizierten Portfolio bestehend aus Wertpapieren von europäischen Emittenten oder Emittenten mit Sitz außerhalb Europas, die einen überwiegenden Teil ihres Vermögens oder ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Teleperfomance SE3,20%
Tesco3,10%
NOVO NORDISK A/S-B2,90%
Roche Holding2,80%
GlaxoSmithkline PLC2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,26%12,88%12,42%14,60%
Sharpe Ratio-0,66-0,020,250,31
Tracking Error3,90%4,93%4,22%4,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,201,111,05
Treynor Ratio-5,41-0,242,754,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 10. 2018)

Teleperfomance SE3,20%
Tesco3,10%
NOVO NORDISK A/S-B2,90%
Roche Holding2,80%
GlaxoSmithkline PLC2,70%
Total S.A.2,70%
Cap Gemini2,60%
Greencore Group PLC2,60%
DNB ASA2,50%
Corbion2,40%

Länderverteilung (18. 10. 2018)

Frankreich21,30%
Großbritannien20,90%
Niederlande8,70%
Deutschland8,60%
Schweiz7,20%
Irland6,40%
Italien5,90%
Dänemark5,10%
Europa4,70%
Finnland3,90%

Branchenverteilung (18. 10. 2018)

Finanzen26,80%
Industrie / Investitionsgüter20,20%
Gesundheit / Healthcare13,00%
Grundstoffe8,90%
Konsumgüter zyklisch7,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,20%
Telekommunikationsdienstleister5,70%
Informationstechnologie4,50%
Kasse3,60%
Energie2,70%

Assetverteilung (18. 10. 2018)

Aktien96,40%
Geldmarkt/Kasse3,60%

Währungsverteilung (18. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1920KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 329KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7528KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1634KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Ian Ormiston
Fondsgesellschaft:Merian Global Investors Series plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.07.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
31,96 Mio. EUR