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Basisdaten

WKN: A0JK53
ISIN: LU0248271941
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,72%
1 Jahr: 2,64%
3 Jahre: 20,69%
5 Jahre: 118,14%

lfd. Jahr: -4,59%
1 Jahr: -0,63%
3 Jahre: 16,95%
5 Jahre: 103,64%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2018)

31,50 €

0,29 € / 0,91%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.292,24€
20151.787,40€
20161.734,07€
20172.148,20€
20182.175,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,14%
3 M5,63%
6 M-6,05%
lfd. Jahr-5,72%
1 Jahr2,64%
3 Jahre20,69%
5 Jahre118,14%
10 Jahre135,43%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Hierzu legt er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Indien ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. (Der Fonds kann Anlagen über seine Tochtergesellschaft tätigen).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HDFC Bank Ltd4,78%
Infosys Ltd3,90%
ICICI Bank Ltd.3,57%
Larsen & Toubro (L&T)2,87%
State Bank of India GDR2,71%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,03%15,93%19,18%23,13%
Sharpe Ratio0,280,390,770,31
Tracking Error3,68%3,09%2,92%3,36%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,021,010,97
Treynor Ratio3,706,0914,707,43

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2018)

HDFC Bank Ltd4,78%
Infosys Ltd3,90%
ICICI Bank Ltd.3,57%
Larsen & Toubro (L&T)2,87%
State Bank of India GDR2,71%
Reliance Industries Ltd.2,60%
HCL Technologies Ltd.2,51%
GAIL (India) Ltd.2,43%
Indusind Bank Ltd2,43%
ASHOK LEYLAND LTD2,36%

Länderverteilung (24. 06. 2018)

Indien99,59%
Kasse0,41%

Branchenverteilung (24. 06. 2018)

Grundstoffe8,90%
Energie6,30%
Versorger5,22%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,60%
Gesundheit / Healthcare4,53%
Divers4,21%
Finanzen32,00%
Technologie12,13%
Konsumgüter zyklisch11,15%
Industrie / Investitionsgüter10,55%

Assetverteilung (24. 06. 2018)

Aktien99,59%
Geldmarkt/Kasse0,41%

Währungsverteilung (24. 06. 2018)

Indische Rupie96,98%
US-Dollar3,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1012KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 156KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4059KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4289KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Herr Andrew Swan
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.02.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
539,98 Mio. EUR