Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0JK53
ISIN: LU0248271941
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,45%
1 Jahr: 47,69%
3 Jahre: 24,75%
5 Jahre: 50,46%

lfd. Jahr: 22,65%
1 Jahr: 50,59%
3 Jahre: 27,86%
5 Jahre: 52,15%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 08. 2021)

40,88 €

0,29 € / 0,72%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.152,01€
20181.222,51€
20191.190,14€
20201.042,17€
20211.539,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,13%
3 M15,51%
6 M10,43%
lfd. Jahr20,45%
1 Jahr47,69%
3 Jahre24,75%
5 Jahre50,46%
10 Jahre131,61%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Hierzu legt er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Indien ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. (Der Fonds kann Anlagen über seine Tochtergesellschaft tätigen).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Infosys Ltd9,64%
Reliance Industries Ltd7,87%
ICICI Bank Ltd7,60%
Axis Bank Ltd4,61%
HDFC Bank Ltd4,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,66%26,19%22,00%21,89%
Sharpe Ratio3,460,320,400,37
Tracking Error2,74%3,52%3,31%3,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,091,081,05
Treynor Ratio40,337,668,157,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2021)

Infosys Ltd9,64%
Reliance Industries Ltd7,87%
ICICI Bank Ltd7,60%
Axis Bank Ltd4,61%
HDFC Bank Ltd4,54%
HINDUSTAN UNILEVER LTD4,11%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD4,07%
HCL TECHNOLOGIES LTD3,87%
LARSEN & TOUBRO LTD3,03%
Maruti Suzuki India Ltd3,02%

Länderverteilung (05. 08. 2021)

Indien100,00%

Branchenverteilung (05. 08. 2021)

Finanzen34,68%
Informationstechnologie18,78%
Industrie / Investitionsgüter10,07%
Energie7,87%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,93%
Konsumgüter zyklisch5,73%
Grundstoffe4,25%
Telekommunikationsdienstleister3,96%
Immobilien3,65%
Kasse3,57%

Assetverteilung (05. 08. 2021)

Aktien96,43%
Geldmarkt/Kasse3,57%

Währungsverteilung (05. 08. 2021)

Indische Rupie98,41%
US-Dollar1,58%
Euro0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1603KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5597KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5600KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,02%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Herr Sidharth Mahapatra
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.02.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
338,77 Mio. EUR

Ähnliche Fonds