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Basisdaten

WKN: A0JJZV
ISIN: LU0246035637
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,27%
1 Jahr: 26,24%
3 Jahre: 43,99%
5 Jahre: 67,27%

lfd. Jahr: 15,91%
1 Jahr: 25,37%
3 Jahre: 23,66%
5 Jahre: 46,60%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 07. 2021)

270,09 €

1,30 € / 0,48%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.135,63€
20181.154,83€
20191.201,41€
20201.317,17€
20211.662,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,14%
3 M6,43%
6 M12,35%
lfd. Jahr15,27%
1 Jahr26,24%
3 Jahre43,99%
5 Jahre67,27%
10 Jahre159,65%
Entwicklung p.a.
6,70%
Wertentwicklung seit Auflage
170,09%

Der Fonds investiert europaweit in Unternehmen in Ausnahmesituationen wie Übernahmen oder Restrukturierungsphasen, deren Ertragsaussichten sich noch nicht in ihrer Bewertung niedergeschlagen haben. Ziel ist es, den MSCI Europe Net Total Return Index zu schlagen. Im Hinblick auf die Sektoren- und Länderauswahl unterliegt der Fonds keinerlei Beschränkungen, im Vordergrund steht die gezielte Aktienauswahl. Das Fundament des Portfolios bilden 60 Einzeltitel.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML Holding NV5,75%
RELX PLC3,93%
Infineon Technologies AG3,85%
Nestle SA3,60%
Lonza Group AG3,36%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,63%17,42%14,65%13,84%
Sharpe Ratio2,530,660,810,71
Tracking Error6,24%6,58%6,04%4,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,760,940,950,96
Treynor Ratio42,3212,3612,4710,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 07. 2021)

ASML Holding NV5,75%
RELX PLC3,93%
Infineon Technologies AG3,85%
Nestle SA3,60%
Lonza Group AG3,36%
adidas AG3,29%
Hexagon AB3,20%
Koninklijke DSM NV3,20%
Gerresheimer AG3,07%
DNB ASA3,04%

Länderverteilung (22. 07. 2021)

Deutschland20,65%
Schweiz15,56%
Schweden14,67%
Großbritannien13,35%
Niederlande8,95%
Italien7,48%
Frankreich6,53%
Norwegen5,07%
Spanien3,31%
USA2,63%

Branchenverteilung (22. 07. 2021)

Industrie / Investitionsgüter29,76%
Gesundheit / Healthcare18,48%
Informationstechnologie16,43%
Konsumgüter zyklisch16,29%
Grundstoffe10,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,60%
Finanzen3,04%
Divers1,80%

Assetverteilung (22. 07. 2021)

Aktien98,19%
Geldmarkt/Kasse1,81%

Währungsverteilung (22. 07. 2021)

Euro51,24%
Schweizer Franken15,56%
Schwedische Krone14,67%
Britisches Pfund Sterling13,46%
Norwegische Krone5,07%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2550KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Leon Howard-Spink
Herr Paul Griffin
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
713,21 Mio. EUR

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