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Basisdaten
WKN: A0JJZV
ISIN: LU0246035637
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (20. 04. 2026)
258,33 €
-0,74 € / -0,29%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 979,22€ |
| 2023 | 912,91€ |
| 2024 | 1.007,05€ |
| 2025 | 916,54€ |
| 2026 | 1.011,10€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 7,64% |
| 3 M | 0,79% |
| 6 M | 0,49% |
| lfd. Jahr | 0,83% |
| 1 Jahr | 10,32% |
| 3 Jahre | 12,36% |
| 5 Jahre | 2,58% |
| 10 Jahre | 62,46% |
| Entwicklung p.a. | 4,84% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 158,33% |
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in ein Portfolio ausgewählter Titel in Sondersituationen an, wenn es sich bei den Sondersituationen um Unternehmen handelt, deren zukünftige Aussichten in der Bewertung nicht vollständig enthalten sind. Insbesondere gefallen Unternehmen, die Branchenführer sind, in Märkten mit beschränktem Wettbewerb und hohen Markteintrittsbarrieren agieren oder deren Geschäftslage nicht sehr eng an den Wirtschaftszyklus geknüpft ist.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| AstraZeneca PLC | 5,59% |
| ASML Holding NV | 4,90% |
| Unilever PLC | 4,41% |
| Assa Abloy AB | 3,74% |
| Cie Financiere Richemont SA | 3,65% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,07% | 14,28% |
| Sharpe Ratio | -0,46 | -0,09 |
| Tracking Error | 4,56% | 6,26% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,21 | 1,29 |
| Treynor Ratio | -5,33 | -1,02 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2026)
| AstraZeneca PLC | 5,59% |
| ASML Holding NV | 4,90% |
| Unilever PLC | 4,41% |
| Assa Abloy AB | 3,74% |
| Cie Financiere Richemont SA | 3,65% |
| Lonza Group AG | 3,31% |
| Siemens AG | 3,26% |
| Cie de Saint-Gobain SA | 3,22% |
| Haleon PLC | 3,22% |
| Knorr-Bremse AG | 3,15% |
Länderverteilung (20. 04. 2026)
| Großbritannien | 24,45% |
| Deutschland | 14,69% |
| USA | 10,57% |
| Schweiz | 10,15% |
| Frankreich | 9,86% |
| Niederlande | 6,40% |
| Schweden | 6,12% |
| Italien | 4,56% |
| Europa | 4,43% |
| Norwegen | 3,40% |
Branchenverteilung (20. 04. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 31,77% |
| Gesundheit / Healthcare | 21,08% |
| Informationstechnologie | 13,79% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,56% |
| Grundstoffe | 7,29% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,68% |
| Divers | 4,42% |
| Finanzen | 4,41% |
Assetverteilung (20. 04. 2026)
| Aktien | 95,58% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,42% |
Währungsverteilung (20. 04. 2026)
| Euro | 46,36% |
| Britisches Pfund Sterling | 29,37% |
| Schweizer Franken | 12,35% |
| Schwedische Krone | 6,14% |
| Norwegische Krone | 3,40% |
| Dänische Krone | 2,38% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 13931KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 162KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 30360KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6841KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Leon Howard-Spink Herr Paul Griffin |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.03.2006 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 143,02 Mio. EUR |