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Basisdaten

WKN: A0JJZV
ISIN: LU0246035637
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -30,21%
1 Jahr: -22,73%
3 Jahre: 6,91%
5 Jahre: 14,23%

lfd. Jahr: -18,04%
1 Jahr: -12,85%
3 Jahre: 6,25%
5 Jahre: 11,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

205,91 €

2,81 € / 1,36%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.041,17€
20191.064,23€
20201.138,61€
20211.472,49€
20221.137,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-10,58%
3 M-16,08%
6 M-27,72%
lfd. Jahr-30,21%
1 Jahr-22,73%
3 Jahre6,91%
5 Jahre14,23%
10 Jahre97,59%
Entwicklung p.a.
4,54%
Wertentwicklung seit Auflage
105,91%

Der Fonds investiert europaweit in Unternehmen in Ausnahmesituationen wie Übernahmen oder Restrukturierungsphasen, deren Ertragsaussichten sich noch nicht in ihrer Bewertung niedergeschlagen haben. Ziel ist es, den MSCI Europe Net Total Return Index zu schlagen. Im Hinblick auf die Sektoren- und Länderauswahl unterliegt der Fonds keinerlei Beschränkungen, im Vordergrund steht die gezielte Aktienauswahl. Das Fundament des Portfolios bilden 60 Einzeltitel.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

RELX PLC5,40%
ASML Holding NV5,00%
Siemens Healthineers AG4,80%
Nestle SA4,72%
Infineon Technologies AG4,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,50%18,38%16,60%14,23%
Sharpe Ratio-0,480,490,290,63
Tracking Error11,01%8,00%7,47%5,95%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,611,001,021,01
Treynor Ratio-5,858,954,728,91

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

RELX PLC5,40%
ASML Holding NV5,00%
Siemens Healthineers AG4,80%
Nestle SA4,72%
Infineon Technologies AG4,02%
DKSH Holding AG3,94%
Hexagon AB3,77%
Schneider Electric SE3,50%
Getinge AB3,40%
Lonza Group AG3,39%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

Deutschland16,31%
Großbritannien14,20%
Schweiz14,06%
Schweden13,89%
Niederlande9,90%
USA8,22%
Italien6,79%
Norwegen5,67%
Frankreich5,01%
Belgien2,08%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Industrie / Investitionsgüter34,21%
Gesundheit / Healthcare17,52%
Informationstechnologie17,06%
Konsumgüter zyklisch10,88%
Grundstoffe10,39%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,72%
Finanzen3,37%
Divers1,85%

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Aktien98,14%
Geldmarkt/Kasse1,86%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Euro45,28%
Schweizer Franken18,78%
Britisches Pfund Sterling14,37%
Schwedische Krone13,90%
Norwegische Krone5,67%
Dänische Krone2,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3073KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8249KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7455KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Leon Howard-Spink
Herr Paul Griffin
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
590,54 Mio. EUR

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