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Basisdaten

WKN: A0JJYV
ISIN: LU0248174152
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,04%
1 Jahr: 11,27%
3 Jahre: 35,26%
5 Jahre: 103,06%

lfd. Jahr: 0,23%
1 Jahr: 7,48%
3 Jahre: 19,06%
5 Jahre: 69,21%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 06. 2018)

33,06 €

0,05 € / 0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.142,68€
20151.477,63€
20161.314,66€
20171.776,43€
20181.990,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,48%
3 M1,35%
6 M5,08%
lfd. Jahr5,04%
1 Jahr11,27%
3 Jahre35,26%
5 Jahre103,06%
10 Jahre159,08%
Entwicklung p.a.
8,33%
Wertentwicklung seit Auflage
166,81%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen der aufstrebenden Länder Asiens. Er kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,20%
Tencent Holdings Ltd.4,60%
Samsung Electronics4,20%
HSBC Holdings3,90%
China Construction Bank3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,28%14,48%13,27%16,65%
Sharpe Ratio1,530,611,000,52
Tracking Error3,21%3,07%3,21%3,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,071,031,00
Treynor Ratio13,328,2212,878,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2018)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,20%
Tencent Holdings Ltd.4,60%
Samsung Electronics4,20%
HSBC Holdings3,90%
China Construction Bank3,20%
Sands China3,20%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,80%
China Mobile Ltd2,80%
Industrial & Commercial Bank of China2,70%
Infosys2,60%

Länderverteilung (20. 06. 2018)

China60,27%
Südkorea6,43%
Australien2,43%
Indonesien2,34%
Indien15,20%
Taiwan11,71%
Sri Lanka1,03%
USA0,59%

Branchenverteilung (20. 06. 2018)

Industrie / Investitionsgüter7,26%
Energie6,39%
Gesundheit / Healthcare5,94%
Immobilien4,61%
Informationstechnologie31,20%
Finanzen23,95%
Telekommunikationsdienstleister2,84%
Grundstoffe2,80%
Gebrauchsgüter12,81%
Versorger1,18%

Assetverteilung (20. 06. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 06. 2018)

Chinesischer Renminbi Yuan7,24%
Südkoreanischer Won6,43%
Hongkong-Dollar42,45%
Australischer Dollar2,43%
Indonesische Rupiah2,34%
Indische Rupie15,20%
Neuer Taiwan-Dollar11,71%
US-Dollar11,17%
Sri-Lanka-Rupie1,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1774KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 79KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5317KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4235KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,37%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Frau Louisa Lo
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.03.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.587,72 Mio. EUR