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Basisdaten

WKN: A0JJYV
ISIN: LU0248174152
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,93%
1 Jahr: 2,35%
3 Jahre: 45,72%
5 Jahre: 71,75%

lfd. Jahr: -7,70%
1 Jahr: -2,91%
3 Jahre: 27,57%
5 Jahre: 48,27%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2018)

30,86 €

1,06 € / 3,43%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.138,56€
20151.177,06€
20161.418,79€
20171.683,39€
20181.703,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,49%
3 M-6,32%
6 M-4,95%
lfd. Jahr-1,93%
1 Jahr2,35%
3 Jahre45,72%
5 Jahre71,75%
10 Jahre181,09%
Entwicklung p.a.
7,56%
Wertentwicklung seit Auflage
149,10%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen der aufstrebenden Länder Asiens. Er kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6,80%
Tencent Holdings Ltd.6,60%
Samsung Electronics4,30%
HSBC Holdings3,80%
Sands China3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,74%12,06%12,91%16,21%
Sharpe Ratio0,531,241,040,60
Tracking Error3,35%3,01%2,89%3,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,081,031,00
Treynor Ratio5,5513,8712,999,70

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2018)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6,80%
Tencent Holdings Ltd.6,60%
Samsung Electronics4,30%
HSBC Holdings3,80%
Sands China3,30%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,20%
Infosys3,10%
Petrochina2,90%
China Mobile Ltd2,70%
China Construction Bank2,60%

Länderverteilung (21. 09. 2018)

China59,84%
Südkorea5,72%
Indonesien2,45%
Indien17,19%
Taiwan13,48%
Sri Lanka0,90%
Australien0,42%

Branchenverteilung (21. 09. 2018)

Industrie / Investitionsgüter7,70%
Energie6,67%
Informationstechnologie34,10%
Gesundheit / Healthcare3,93%
Finanzen25,08%
Immobilien2,81%
Telekommunikationsdienstleister2,69%
Grundstoffe2,37%
Gebrauchsgüter12,10%
Konsumgüter1,31%

Assetverteilung (21. 09. 2018)

Aktien100,00%
Optionsscheine/Futures-0,00%

Währungsverteilung (21. 09. 2018)

Südkoreanischer Won5,72%
Chinesischer Renminbi Yuan5,12%
Hongkong-Dollar44,47%
Indonesische Rupiah2,45%
Indische Rupie17,19%
Neuer Taiwan-Dollar13,48%
US-Dollar10,25%
Sri-Lanka-Rupie0,90%
Australischer Dollar0,42%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2077KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5317KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 15008KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,37%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Frau Louisa Lo
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.03.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.879,52 Mio. EUR