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Basisdaten

WKN: A0JJYT
ISIN: LU0248173006
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,67%
1 Jahr: 25,28%
3 Jahre: 45,10%
5 Jahre: 77,18%

lfd. Jahr: 2,80%
1 Jahr: 22,52%
3 Jahre: 31,35%
5 Jahre: 62,27%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 01. 2018)

32,14 €

0,64 € / 1,98%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014967,09€
20151.254,76€
20161.080,71€
20171.432,54€
20181.787,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,43%
3 M6,84%
6 M10,30%
lfd. Jahr4,67%
1 Jahr25,28%
3 Jahre45,10%
5 Jahre77,18%
10 Jahre115,85%
Entwicklung p.a.
8,43%
Wertentwicklung seit Auflage
160,88%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen der aufstrebenden Länder Asiens. Er kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics9,00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6,00%
Tencent Holdings Ltd.5,40%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,00%
HSBC Holdings3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,75%14,98%13,02%17,75%
Sharpe Ratio2,950,910,880,33
Tracking Error2,72%2,79%3,35%3,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,041,030,99
Treynor Ratio21,4813,1411,185,81

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 01. 2018)

Samsung Electronics9,00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6,00%
Tencent Holdings Ltd.5,40%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,00%
HSBC Holdings3,00%
China Mobile Ltd2,70%
Weibo2,70%
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.2,30%
SINA Corp.2,30%
Wuxi Biologics Cayman2,30%

Länderverteilung (19. 01. 2018)

China55,15%
Taiwan14,41%
Indien13,05%
Südkorea12,40%
Sri Lanka1,64%
Indonesien1,63%
Australien1,60%
Asien0,11%

Branchenverteilung (19. 01. 2018)

Industrie / Investitionsgüter8,13%
Gebrauchsgüter7,67%
Informationstechnologie42,41%
Grundstoffe4,71%
Immobilien4,00%
Gesundheit / Healthcare3,82%
Konsumgüter3,47%
Finanzen20,38%
Telekommunikationsdienstleister2,71%
Versorger2,14%

Assetverteilung (19. 01. 2018)

Aktien99,89%
Optionsscheine/Futures0,11%

Währungsverteilung (19. 01. 2018)

Chinesischer Renminbi Yuan4,08%
Hongkong-Dollar34,11%
US-Dollar16,97%
Neuer Taiwan-Dollar14,41%
Indische Rupie13,05%
Südkoreanischer Won12,40%
Sri-Lanka-Rupie1,64%
Indonesische Rupiah1,63%
Australischer Dollar1,60%
Divers0,11%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1774KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5243KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4235KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,48%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Frau Louisa Lo
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.03.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.560,90 Mio. EUR

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