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Basisdaten

WKN: A0JJYT
ISIN: LU0248173006
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,23%
1 Jahr: 17,87%
3 Jahre: 46,92%
5 Jahre: 69,42%

lfd. Jahr: 16,86%
1 Jahr: 15,61%
3 Jahre: 31,84%
5 Jahre: 60,21%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2017)

29,43 €

-0,08 € / -0,26%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.006,86€
20141.145,23€
20151.183,06€
20161.424,16€
20171.688,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,09%
3 M2,05%
6 M6,97%
lfd. Jahr20,23%
1 Jahr17,87%
3 Jahre46,92%
5 Jahre69,42%
10 Jahre83,81%
Entwicklung p.a.
7,85%
Wertentwicklung seit Auflage
138,86%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen der aufstrebenden Länder Asiens. Er kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics8,90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,80%
Tencent Holdings Ltd.4,30%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,90%
HSBC Holdings3,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,63%14,57%12,86%18,10%
Sharpe Ratio2,450,930,910,31
Tracking Error3,11%2,70%3,43%3,62%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,211,031,020,98
Treynor Ratio15,4513,0511,395,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2017)

Samsung Electronics8,90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,80%
Tencent Holdings Ltd.4,30%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,90%
HSBC Holdings3,70%
Hon Hai Precision Industry Co LTD3,00%
China Mobile Ltd2,90%
CTRIP.COM International Ltd.2,40%
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.2,30%
SINA Corp.2,10%

Länderverteilung (21. 09. 2017)

China53,12%
Taiwan14,98%
Südkorea14,92%
Indien12,40%
Indonesien1,87%
Australien1,66%
Thailand0,67%
Sri Lanka0,38%
Asien0,01%

Branchenverteilung (21. 09. 2017)

Gebrauchsgüter9,73%
Industrie / Investitionsgüter7,95%
Informationstechnologie41,52%
Telekommunikationsdienstleister4,34%
Grundstoffe4,18%
Konsumgüter3,83%
Immobilien3,47%
Gesundheit / Healthcare2,37%
Finanzen19,88%
Divers1,06%

Assetverteilung (21. 09. 2017)

Aktien98,94%
Investmentfonds0,78%
gemischt0,27%
Optionsscheine/Futures0,01%

Währungsverteilung (21. 09. 2017)

Chinesischer Renminbi Yuan4,88%
Hongkong-Dollar28,99%
US-Dollar19,25%
Neuer Taiwan-Dollar14,98%
Südkoreanischer Won14,92%
Indische Rupie12,40%
Indonesische Rupiah1,87%
Australischer Dollar1,66%
Thailändischer Baht0,67%
Sri-Lanka-Rupie0,38%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1647KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5243KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4235KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,48%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Frau Louisa Lo
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.03.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.391,11 Mio. EUR

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