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Basisdaten

WKN: A0JJYB
ISIN: LU0245991913
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,16%
1 Jahr: 11,49%
3 Jahre: 21,58%
5 Jahre: 28,72%

lfd. Jahr: 3,06%
1 Jahr: 12,21%
3 Jahre: 21,31%
5 Jahre: 27,80%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 08. 2021)

186,91 €

0,18 € / 0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.056,33€
20181.058,74€
20191.056,19€
20201.138,94€
20211.269,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,37%
3 M-0,73%
6 M-0,90%
lfd. Jahr1,16%
1 Jahr11,49%
3 Jahre21,58%
5 Jahre28,72%
10 Jahre56,71%
Entwicklung p.a.
4,15%
Wertentwicklung seit Auflage
86,91%

Das Anlageziel des Fonds ist die Wertsteigerung der Anlagen in aktienbezogenen Wertpapieren verbunden mit einer höchstmöglichen Sicherheit des Kapitals zugunsten der Anleger. Zu diesem Zweck wird das Fondsvermögen weltweit zu mindestens zwei Dritteln in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, Optionsanleihen, wandelbare Notes, Optionsanleihen, Notes mit Optionscheinen auf Wertpapiere, Zwangswandelanleihen, wandelbaren Vorzugsaktien sowie daneben in sonstigen Vermögenswerten angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 0% 14-Sep-2024 (CS IRE TRS)1,92%
MEITUAN 0% 27-Apr-20271,75%
BASF SE BAS 0.925% 9-Mar-2023 (CS IRE TRS)1,74%
WORLDLINE SA/FRANCE 0% 30-Jul-20251,60%
FORTIVE CORPORATION 0.875% 15-Feb-20221,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,21%8,91%7,26%7,29%
Sharpe Ratio2,630,850,900,64
Tracking Error1,93%2,44%2,20%2,93%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,031,021,03
Treynor Ratio15,997,316,394,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2021)

ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 0% 14-Sep-2024 (CS IRE TRS)1,92%
MEITUAN 0% 27-Apr-20271,75%
BASF SE BAS 0.925% 9-Mar-2023 (CS IRE TRS)1,74%
WORLDLINE SA/FRANCE 0% 30-Jul-20251,60%
FORTIVE CORPORATION 0.875% 15-Feb-20221,30%
DISH NETWORK CORP 3.375% 15-Aug-20261,29%
FRESENIUS SE & CO KGAA FREG 0% 31-Jan-2024 (CSSE TRS)1,29%
SBI HOLDINGS INC 0% 13-Sep-20231,26%
CITIGROUP GLOB MKT FND L TKA 0.5% 04-Aug-2023 (CS IRE TRS)1,22%
IQIYI INC 2% 01-Apr-20251,22%

Länderverteilung (05. 08. 2021)

USA37,23%
Welt10,93%
Deutschland10,82%
China10,50%
Japan9,45%
Frankreich9,26%
Italien3,51%
Großbritannien3,08%
Schweiz2,60%
Taiwan1,88%

Branchenverteilung (05. 08. 2021)

Informationstechnologie22,32%
Konsumgüter zyklisch14,19%
Telekommunikationsdienstleister13,40%
Gesundheit / Healthcare12,03%
Industrie / Investitionsgüter9,79%
Grundstoffe8,03%
Immobilien6,52%
Finanzen5,53%
Versorger5,50%
Energie2,05%

Assetverteilung (05. 08. 2021)

Renten101,14%
Geldmarkt/Kasse-1,14%

Währungsverteilung (05. 08. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1690KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 61KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5210KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 961KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Danilo Rippa
Fondsgesellschaft:Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.03.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
293,41 Mio. EUR

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