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Basisdaten

WKN: A0JJ55
ISIN: BE0133741752
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,26%
1 Jahr: 6,19%
3 Jahre: 14,53%
5 Jahre: 65,92%

lfd. Jahr: 2,83%
1 Jahr: 6,38%
3 Jahre: 11,50%
5 Jahre: 56,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 07. 2018)

1.003,71 €

0,60 € / 0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.162,44€
20151.453,52€
20161.387,63€
20171.590,43€
20181.676,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,47%
3 M4,14%
6 M-0,38%
lfd. Jahr2,26%
1 Jahr6,19%
3 Jahre14,53%
5 Jahre65,92%
10 Jahre131,12%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine möglichst hohe Rendite. Hierzu investiert der Fonds weltweit vorwiegend in Aktien von alle Branchen umfassenden Unternehmen, die die Umweltbelastung auf Grund ihres Produktionsprozesses und Endprodukts niedriger halten können als ihre Konkurrenten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

VISA INC2,02%
Intel Corp1,87%
Adobe Systems1,80%
Bank of America1,74%
Microsoft Corp1,68%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,63%11,01%10,16%13,33%
Sharpe Ratio0,810,511,100,58
Tracking Error1,66%2,82%2,68%3,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,960,991,05
Treynor Ratio6,325,8011,397,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 07. 2018)

VISA INC2,02%
Intel Corp1,87%
Adobe Systems1,80%
Bank of America1,74%
Microsoft Corp1,68%
Cigna Corp1,59%
Mondelez International Inc.1,59%
Avery Dennison Corp.1,54%
Power Corp. of Canada1,52%
SEVEN & I HOLDINGS ORD1,50%

Länderverteilung (18. 07. 2018)

Welt6,78%
Großbritannien6,05%
USA55,66%
Kanada5,29%
Frankreich4,50%
Italien2,72%
Dänemark2,58%
Schweden2,15%
Spanien2,08%
Japan12,19%

Branchenverteilung (18. 07. 2018)

Konsumgüter nicht-zyklisch8,44%
Grundstoffe4,50%
Versorger3,61%
Finanzen22,32%
Telekommunikationsdienstleister2,78%
Informationstechnologie18,23%
Konsumgüter zyklisch13,78%
Industrie / Investitionsgüter13,03%
Gesundheit / Healthcare11,30%
Divers1,77%

Assetverteilung (18. 07. 2018)

Aktien99,76%
Geldmarkt/Kasse0,24%

Währungsverteilung (18. 07. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 379KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 133KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4659KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 15762KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Eperon Asset Management Ltd.
Fondsgesellschaft:KBC Asset Management NV
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.05.1992
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
47,01 Mio. EUR