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Basisdaten

WKN: A0JJ2U
ISIN: IE00B0HF3G44
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -24,98%
1 Jahr: -24,09%
3 Jahre: -10,35%
5 Jahre: -6,97%

lfd. Jahr: -14,49%
1 Jahr: -8,62%
3 Jahre: 19,01%
5 Jahre: 35,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 08. 2022)

1,72 £

2,45 £ / 142,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.042,77€
20191.037,66€
20201.063,08€
20211.227,92€
2022932,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,46%
3 M-16,77%
6 M-24,94%
lfd. Jahr-26,57%
1 Jahr-24,25%
3 Jahre-6,61%
5 Jahre-4,93%
10 Jahre54,44%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
105,68%

Das Fondsmanagement strebt Kapitalwachstum an. Hierzu wird weltweit hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, vornehmlich Aktien, investiert. Der Fonds kann kurzfristig auch in festverzinsliche Wertpapiere und Vorzugsaktien anlegen, wenn der Verwalter dies für die Erzielung eines maximalen Kapitalwachstums für angebracht hält. Das Fondsmanagement wird nicht mehr als 20 % des Fondsvermögens in Schwellenmärkten anlegen, wobei die Anlagen des Fonds auf dem russischen Markt 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten dürfen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft6,30%
Alphabet A5,30%
PTC5,00%
Plus5004,80%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,23%16,16%15,01%13,56%
Sharpe Ratio-1,380,080,010,41
Tracking Error7,24%6,12%5,94%5,67%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,221,011,021,04
Treynor Ratio-17,331,250,105,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2022)

Microsoft6,30%
Alphabet A5,30%
PTC5,00%
Plus5004,80%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS4,80%
Expedia Group3,90%
Akamai Technologies3,80%
Intuitive Surgical3,50%
Sensata Technologies Holding3,40%
BT Group3,20%

Länderverteilung (13. 08. 2022)

USA69,71%
China10,29%
Kasse4,80%
Israel4,77%
Großbritannien4,25%
Deutschland3,40%
Japan1,38%
Kanada0,78%
Dänemark0,61%
Welt0,01%

Branchenverteilung (13. 08. 2022)

Technologie46,65%
Konsumgüter zyklisch12,26%
Telekommunikationsdienstleister10,26%
Gesundheit / Healthcare9,86%
Finanzdienstleistungen8,53%
Kasse4,80%
Industrie / Investitionsgüter4,69%
Divers2,40%
Immobilien0,55%

Assetverteilung (13. 08. 2022)

Aktien95,20%
Geldmarkt/Kasse4,80%

Währungsverteilung (13. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4275KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3368KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5397KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,61%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Kevin Kruczynski
Fondsgesellschaft:GAM Fund Management Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
08.12.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
18,40 Mio. EUR

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