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Basisdaten
WKN: A0JJ2U
ISIN: IE00B0HF3G44
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (23. 01. 2026)
2,44 £
0,78 £ / 31,95%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 935,35€ |
| 2023 | 699,47€ |
| 2024 | 915,44€ |
| 2025 | 1.115,04€ |
| 2026 | 1.118,57€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,83% |
| 3 M | 0,55% |
| 6 M | 5,53% |
| lfd. Jahr | 2,57% |
| 1 Jahr | -3,00% |
| 3 Jahre | 56,91% |
| 5 Jahre | 13,07% |
| 10 Jahre | 68,98% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 186,63% |
Das Fondsmanagement strebt Kapitalwachstum an. Hierzu wird weltweit hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, vornehmlich Aktien, investiert. Der Fonds kann kurzfristig auch in festverzinsliche Wertpapiere und Vorzugsaktien anlegen, wenn der Verwalter dies für die Erzielung eines maximalen Kapitalwachstums für angebracht hält. Das Fondsmanagement wird nicht mehr als 20 % des Fondsvermögens in Schwellenmärkten anlegen, wobei die Anlagen des Fonds auf dem russischen Markt 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten dürfen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA CORP | 6,39% |
| ALPHABET INC | 5,85% |
| Amazon.com Inc | 5,56% |
| Microsoft Corp | 4,97% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3,32% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,07% | 16,71% |
| Sharpe Ratio | -0,34 | 0,88 |
| Tracking Error | 3,91% | 10,20% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,15 | 1,35 |
| Treynor Ratio | -4,17 | 10,88 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 01. 2026)
| NVIDIA CORP | 6,39% |
| ALPHABET INC | 5,85% |
| Amazon.com Inc | 5,56% |
| Microsoft Corp | 4,97% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3,32% |
| JPMorgan Chase & Co | 3,15% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (ADR) | 3,05% |
| Broadcom Inc | 2,99% |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 2,92% |
| Lam Research Corp | 2,84% |
Länderverteilung (23. 01. 2026)
| Nordamerika | 61,26% |
| Europa | 12,12% |
| Emerging Markets | 10,10% |
| Großbritannien | 9,29% |
| Japan | 5,89% |
| Welt | 1,34% |
Branchenverteilung (23. 01. 2026)
| Informationstechnologie | 34,15% |
| Industrie / Investitionsgüter | 15,09% |
| Telekommunikationsdienstleister | 13,63% |
| Konsumgüter zyklisch | 12,04% |
| Finanzen | 9,64% |
| Grundstoffe | 5,50% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,51% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,09% |
| Kasse | 1,35% |
| Energie | 0,99% |
Assetverteilung (23. 01. 2026)
| Aktien | 98,65% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,35% |
Währungsverteilung (23. 01. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 13798KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 432KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5018KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3329KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,35% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Kevin Kruczynski |
| Fondsgesellschaft: | FundRock Management Company (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | GBP |
| Auflegungsdatum: | 08.12.2008 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 38,43 Mio. EUR |