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Basisdaten

WKN: A0JJ2R
ISIN: IE00B0HF3C06
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,99%
1 Jahr: -10,57%
3 Jahre: 0,31%
5 Jahre: 18,21%

lfd. Jahr: -2,86%
1 Jahr: -2,00%
3 Jahre: 10,85%
5 Jahre: 42,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 12. 2018)

16,81 €

-2,34 € / -13,92%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.120,06€
20151.202,67€
20161.190,59€
20171.350,41€
20181.235,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,00%
3 M-7,17%
6 M-11,50%
lfd. Jahr-10,99%
1 Jahr-10,57%
3 Jahre0,31%
5 Jahre18,21%
10 Jahre103,58%
Entwicklung p.a.
5,12%
Wertentwicklung seit Auflage
68,11%

Das Fondsmanagement strebt Kapitalwachstum an. Hierzu wird weltweit hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, vornehmlich Aktien, investiert. Der Fonds kann kurzfristig auch in festverzinsliche Wertpapiere und Vorzugsaktien anlegen, wenn der Verwalter dies für die Erzielung eines maximalen Kapitalwachstums für angebracht hält. Das Fondsmanagement wird nicht mehr als 20 % des Fondsvermögens in Schwellenmärkten anlegen, wobei die Anlagen des Fonds auf dem russischen Markt 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten dürfen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nutrien Ltd5,00%
BNP Paribas4,50%
UniCredit4,10%
Lennar Corp.4,00%
TAG Immobilien AG3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,18%11,66%11,98%12,47%
Sharpe Ratio-0,630,040,330,56
Tracking Error6,89%6,56%5,66%5,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,821,101,031,05
Treynor Ratio-7,830,413,776,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 12. 2018)

Nutrien Ltd5,00%
BNP Paribas4,50%
UniCredit4,10%
Lennar Corp.4,00%
TAG Immobilien AG3,80%
Tencent Holdings Ltd.3,30%
CRH3,20%
United Parcel Service Inc. B3,20%
Unilever NV-CVA3,00%
Apache2,90%

Länderverteilung (10. 12. 2018)

USA34,56%
Deutschland9,50%
Großbritannien7,77%
Japan7,25%
Italien7,16%
Kanada6,59%
Frankreich6,52%
Kasse4,60%
Welt3,71%
China3,33%

Branchenverteilung (10. 12. 2018)

Finanzen15,88%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,01%
Energie11,94%
Immobilien11,10%
Informationstechnologie9,79%
Grundstoffe9,74%
Industrie / Investitionsgüter8,22%
Konsumgüter zyklisch6,80%
Telekommunikationsdienstleister5,18%
Kasse4,60%

Assetverteilung (10. 12. 2018)

Aktien95,40%
Geldmarkt/Kasse4,60%

Währungsverteilung (10. 12. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3904KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 170KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2764KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1728KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Ali Miremadi
Fondsgesellschaft:GAM Fund Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.07.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
94,80 Mio. EUR