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Basisdaten
WKN: A0JJ1A
ISIN: LU0248168428
Aktienfonds All Cap, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (22. 09. 2020)
200,12 €
0,47 € / 0,24%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.040,04€ |
| 2017 | 1.162,66€ |
| 2018 | 1.278,23€ |
| 2019 | 1.373,75€ |
| 2020 | 1.466,83€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,37% |
| 3 M | 3,22% |
| 6 M | 27,18% |
| lfd. Jahr | 1,45% |
| 1 Jahr | 7,28% |
| 3 Jahre | 26,22% |
| 5 Jahre | 47,18% |
| 10 Jahre | 126,48% |
| Entwicklung p.a. | 5,25% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 109,94% |
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fondsmanager versucht, Unternehmen zu identifizieren, die seiner Ansicht nach typischerweise über einen Anlagehorizont von 3-5 Jahren ein über den Markterwartungen liegendes zukünftiges Ertragswachstum bieten werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Alphabet | 4,70% |
| Amazon.com | 4,50% |
| Microsoft | 4,50% |
| Visa | 4,10% |
| Adobe Inc. | 3,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 20,54% | 15,86% |
| Sharpe Ratio | 0,70 | 0,66 |
| Tracking Error | 5,67% | 4,15% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,96 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 14,93 | 10,29 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2020)
| Alphabet | 4,70% |
| Amazon.com | 4,50% |
| Microsoft | 4,50% |
| Visa | 4,10% |
| Adobe Inc. | 3,70% |
| Facebook Inc | 3,30% |
| Unitedhealth Group Inc. | 2,80% |
| Intuit | 2,30% |
| JPMorgan Chase & Co | 2,30% |
| Philip Morris International | 2,30% |
Länderverteilung (22. 09. 2020)
| USA | 66,27% |
| Deutschland | 8,56% |
| Großbritannien | 5,19% |
| Schweiz | 3,51% |
| China | 3,47% |
| Frankreich | 3,44% |
| Dänemark | 1,95% |
| Indien | 1,43% |
| Hongkong | 1,42% |
| Südkorea | 1,38% |
Branchenverteilung (22. 09. 2020)
| Informationstechnologie | 20,28% |
| Konsumgüter zyklisch | 16,99% |
| Industrie / Investitionsgüter | 15,32% |
| Telekommunikationsdienstleister | 12,46% |
| Gesundheit / Healthcare | 12,39% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,51% |
| Finanzen | 8,58% |
| Immobilien | 1,57% |
| Energie | 0,90% |
| Divers | 0,00% |
Assetverteilung (22. 09. 2020)
| Aktien | 100,00% |
| Optionsscheine/Futures | 0,00% |
Währungsverteilung (22. 09. 2020)
| US-Dollar | 69,76% |
| Euro | 13,14% |
| Britisches Pfund Sterling | 5,19% |
| Schweizer Franken | 3,51% |
| Hongkong-Dollar | 2,84% |
| Dänische Krone | 1,95% |
| Südkoreanischer Won | 1,38% |
| Schwedische Krone | 1,32% |
| Norwegische Krone | 0,90% |
| Divers | 0,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2167KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 77KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4519KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 8400KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,84% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Alex Tedder Herr Frank Thormann |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 28.03.2006 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.357,73 Mio. EUR |