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Basisdaten

WKN: A0JJ1A
ISIN: LU0248168428
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,49%
1 Jahr: 28,18%
3 Jahre: 35,18%
5 Jahre: 81,71%

lfd. Jahr: 7,82%
1 Jahr: 19,68%
3 Jahre: 17,75%
5 Jahre: 50,67%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

324,12 €

0,05 € / 0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020896,01€
20211.328,06€
20221.551,06€
20231.422,23€
20241.822,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,53%
3 M11,96%
6 M18,12%
lfd. Jahr11,49%
1 Jahr28,18%
3 Jahre35,18%
5 Jahre81,71%
10 Jahre187,88%
Entwicklung p.a.
7,03%
Wertentwicklung seit Auflage
240,03%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fondsmanager versucht, Unternehmen zu identifizieren, die seiner Ansicht nach typischerweise über einen Anlagehorizont von 3-5 Jahren ein über den Markterwartungen liegendes zukünftiges Ertragswachstum bieten werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp6,40%
Alphabet Inc4,99%
Eli Lilly & Co4,25%
NVIDIA Corp3,64%
Visa Inc3,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,65%12,34%14,09%13,40%
Sharpe Ratio1,770,830,860,79
Tracking Error4,14%3,71%4,32%3,72%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,910,930,99
Treynor Ratio19,9111,2513,0310,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

Microsoft Corp6,40%
Alphabet Inc4,99%
Eli Lilly & Co4,25%
NVIDIA Corp3,64%
Visa Inc3,59%
Adobe Inc3,29%
Shell PLC3,05%
Elevance Health Inc2,75%
Meta Platforms Inc2,74%
Merck & Co Inc2,61%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

USA69,59%
Japan6,11%
Niederlande3,05%
Deutschland2,97%
Südkorea2,37%
Hongkong1,97%
Großbritannien1,90%
Taiwan1,65%
Österreich1,58%
Spanien1,47%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Informationstechnologie24,90%
Finanzen18,08%
Gesundheit / Healthcare14,06%
Telekommunikationsdienstleister12,49%
Konsumgüter zyklisch11,79%
Industrie / Investitionsgüter9,02%
Energie5,14%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,88%
Divers0,64%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien99,36%
Geldmarkt/Kasse0,64%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

US-Dollar65,78%
Euro14,53%
Japanischer Yen6,13%
Britisches Pfund Sterling2,57%
Hongkong-Dollar2,38%
Südkoreanischer Won2,38%
Neuer Taiwan-Dollar1,65%
Schweizer Franken1,26%
Indische Rupie1,23%
Dänische Krone1,09%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13442KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13199KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,83%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Alex Tedder
Herr Frank Thormann
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.03.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.709,75 Mio. EUR

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