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Basisdaten

WKN: A0JJ1A
ISIN: LU0248168428
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,45%
1 Jahr: 7,28%
3 Jahre: 26,22%
5 Jahre: 47,18%

lfd. Jahr: -5,60%
1 Jahr: -0,55%
3 Jahre: 13,83%
5 Jahre: 32,71%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2020)

200,12 €

0,47 € / 0,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.040,04€
20171.162,66€
20181.278,23€
20191.373,75€
20201.466,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,37%
3 M3,22%
6 M27,18%
lfd. Jahr1,45%
1 Jahr7,28%
3 Jahre26,22%
5 Jahre47,18%
10 Jahre126,48%
Entwicklung p.a.
5,25%
Wertentwicklung seit Auflage
109,94%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fondsmanager versucht, Unternehmen zu identifizieren, die seiner Ansicht nach typischerweise über einen Anlagehorizont von 3-5 Jahren ein über den Markterwartungen liegendes zukünftiges Ertragswachstum bieten werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabet4,70%
Amazon.com4,50%
Microsoft4,50%
Visa4,10%
Adobe Inc.3,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,54%15,86%14,60%13,30%
Sharpe Ratio0,700,660,610,71
Tracking Error5,67%4,15%3,75%3,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,021,051,09
Treynor Ratio14,9310,298,528,64

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2020)

Alphabet4,70%
Amazon.com4,50%
Microsoft4,50%
Visa4,10%
Adobe Inc.3,70%
Facebook Inc3,30%
Unitedhealth Group Inc.2,80%
Intuit2,30%
JPMorgan Chase & Co2,30%
Philip Morris International2,30%

Länderverteilung (22. 09. 2020)

USA66,27%
Deutschland8,56%
Großbritannien5,19%
Schweiz3,51%
China3,47%
Frankreich3,44%
Dänemark1,95%
Indien1,43%
Hongkong1,42%
Südkorea1,38%

Branchenverteilung (22. 09. 2020)

Informationstechnologie20,28%
Konsumgüter zyklisch16,99%
Industrie / Investitionsgüter15,32%
Telekommunikationsdienstleister12,46%
Gesundheit / Healthcare12,39%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,51%
Finanzen8,58%
Immobilien1,57%
Energie0,90%
Divers0,00%

Assetverteilung (22. 09. 2020)

Aktien100,00%
Optionsscheine/Futures0,00%

Währungsverteilung (22. 09. 2020)

US-Dollar69,76%
Euro13,14%
Britisches Pfund Sterling5,19%
Schweizer Franken3,51%
Hongkong-Dollar2,84%
Dänische Krone1,95%
Südkoreanischer Won1,38%
Schwedische Krone1,32%
Norwegische Krone0,90%
Divers0,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2167KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4519KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Alex Tedder
Herr Frank Thormann
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.03.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.357,73 Mio. EUR

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