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Basisdaten

WKN: A0JJ0X
ISIN: LU0248184466
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,68%
1 Jahr: 37,26%
3 Jahre: 31,93%
5 Jahre: 100,98%

lfd. Jahr: 8,07%
1 Jahr: 35,01%
3 Jahre: 28,95%
5 Jahre: 81,10%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 06. 2021)

23,37 €

0,68 € / 2,90%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.346,54€
20181.516,33€
20191.453,38€
20201.457,42€
20212.000,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,70%
3 M-3,67%
6 M9,85%
lfd. Jahr7,68%
1 Jahr37,26%
3 Jahre31,93%
5 Jahre100,98%
10 Jahre196,22%
Entwicklung p.a.
9,03%
Wertentwicklung seit Auflage
273,35%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien asiatischer Unternehmen (außer Japan). Er kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,16%
Samsung Electronics Co Ltd8,63%
Tencent Holdings Ltd7,22%
Alibaba Group Holding Ltd5,23%
AIA Group Ltd3,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,29%18,25%15,33%14,81%
Sharpe Ratio4,420,561,000,75
Tracking Error3,87%3,64%3,64%3,94%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,101,101,01
Treynor Ratio44,419,3613,8910,94

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2021)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,16%
Samsung Electronics Co Ltd8,63%
Tencent Holdings Ltd7,22%
Alibaba Group Holding Ltd5,23%
AIA Group Ltd3,79%
HDFC Bank Ltd3,47%
Techtronic Industries Co Ltd2,98%
Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Compan2,53%
MediaTek Inc2,51%
Schroder International Selection Fund - Indian Opportunities2,39%

Länderverteilung (11. 06. 2021)

China34,99%
Hongkong16,55%
Südkorea13,25%
Taiwan11,67%
Indien10,22%
Großbritannien6,32%
Singapur2,47%
Frankreich1,56%
Asien1,49%
Thailand1,01%

Branchenverteilung (11. 06. 2021)

Informationstechnologie23,74%
Konsumgüter zyklisch22,51%
Finanzen17,19%
Telekommunikationsdienstleister10,15%
Industrie / Investitionsgüter7,39%
Divers6,40%
Grundstoffe3,84%
Immobilien2,63%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,42%
Energie1,97%

Assetverteilung (11. 06. 2021)

Aktien98,89%
Geldmarkt/Kasse1,11%

Währungsverteilung (11. 06. 2021)

Hongkong-Dollar36,85%
US-Dollar17,08%
Südkoreanischer Won13,28%
Neuer Taiwan-Dollar11,67%
Indische Rupie7,83%
Chinesischer Renminbi Yuan5,14%
Britisches Pfund Sterling2,62%
Singapur-Dollar2,47%
Euro1,56%
Thailändischer Baht1,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2550KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Toby Hudson
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.03.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
8.002,00 Mio. EUR

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