Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A0JJ02
ISIN: LU0248176017
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (08. 10. 2026)
398,34 €
-0,25 € / -0,06%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.001,76€ |
| 2023 | 1.041,00€ |
| 2024 | 1.257,70€ |
| 2025 | 1.420,51€ |
| 2026 | 1.788,62€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,08% |
| 3 M | 0,90% |
| 6 M | 14,62% |
| lfd. Jahr | 20,24% |
| 1 Jahr | 25,91% |
| 3 Jahre | 71,82% |
| 5 Jahre | 79,34% |
| 10 Jahre | 151,76% |
| Entwicklung p.a. | 6,61% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 272,11% |
Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanzmerkmale aufweisen. Die Substanz wird beurteilt, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Fondsmanagers vom Markt unterbewertet werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,84% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1,02% |
| JPMorgan Chase & Co | 1,01% |
| Micron Technology Inc | 1,01% |
| Johnson & Johnson | 0,82% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,80% | 11,43% |
| Sharpe Ratio | 2,10 | 1,35 |
| Tracking Error | 5,86% | 4,75% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,92 | 0,95 |
| Treynor Ratio | 27,09 | 16,28 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 10. 2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,84% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1,02% |
| JPMorgan Chase & Co | 1,01% |
| Micron Technology Inc | 1,01% |
| Johnson & Johnson | 0,82% |
| SK Hynix Inc | 0,82% |
| AbbVie Inc | 0,67% |
| Merck & Co Inc | 0,59% |
| Roche Holding AG | 0,58% |
| ExxonMobil Holdings Corp | 0,57% |
Länderverteilung (08. 10. 2026)
| USA | 46,18% |
| Japan | 8,43% |
| Großbritannien | 5,73% |
| Taiwan | 4,96% |
| Frankreich | 3,79% |
| Hongkong | 3,72% |
| Kanada | 3,29% |
| Spanien | 3,17% |
| Südkorea | 3,08% |
| Deutschland | 2,71% |
Branchenverteilung (08. 10. 2026)
| Finanzen | 25,68% |
| Informationstechnologie | 16,24% |
| Industrie / Investitionsgüter | 15,06% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,35% |
| Gesundheit / Healthcare | 10,04% |
| Grundstoffe | 5,45% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,49% |
| Energie | 4,07% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,17% |
| Versorger | 2,42% |
Assetverteilung (08. 10. 2026)
| Aktien | 99,07% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,93% |
Währungsverteilung (08. 10. 2026)
| US-Dollar | 47,03% |
| Euro | 15,46% |
| Japanischer Yen | 8,44% |
| Britisches Pfund Sterling | 5,78% |
| Neuer Taiwan-Dollar | 4,98% |
| Hongkong-Dollar | 3,73% |
| Kanadische Dollar | 3,29% |
| Südkoreanischer Won | 3,08% |
| Schweizer Franken | 1,81% |
| Polnischer Zloty | 1,09% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 16731KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 161KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 17160KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 8583KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | QEP Investment Team Herr Stephen Langford |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 28.03.2006 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 962,58 Mio. EUR |