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Basisdaten

WKN: A0JJ02
ISIN: LU0248176017
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 22,20%
1 Jahr: 34,63%
3 Jahre: 23,92%
5 Jahre: 42,26%

lfd. Jahr: 17,84%
1 Jahr: 27,89%
3 Jahre: 39,18%
5 Jahre: 68,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

221,90 €

0,85 € / 0,38%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.087,29€
20181.154,06€
20191.183,29€
20201.062,26€
20211.430,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,75%
3 M1,18%
6 M5,96%
lfd. Jahr22,20%
1 Jahr34,63%
3 Jahre23,92%
5 Jahre42,26%
10 Jahre138,60%
Entwicklung p.a.
4,82%
Wertentwicklung seit Auflage
107,29%

Ziel des Fonds ist es, einen Gesamtertrags hauptsächlich durch die aktive Anlage in ein diversifiziertes, wertorientiertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt zu erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Johnson & Johnson1,07%
Amgen Inc1,06%
Bristol-Myers Squibb Co1,06%
Novartis AG1,06%
Sanofi1,06%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,92%18,53%15,14%13,30%
Sharpe Ratio2,840,410,490,70
Tracking Error5,17%5,92%5,07%4,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,121,121,08
Treynor Ratio31,446,826,668,65

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

Johnson & Johnson1,07%
Amgen Inc1,06%
Bristol-Myers Squibb Co1,06%
Novartis AG1,06%
Sanofi1,06%
AbbVie Inc1,05%
AstraZeneca PLC1,04%
Roche Holding AG1,04%
3M Co1,03%
Unilever PLC1,02%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

USA45,15%
Japan8,88%
Großbritannien7,95%
Taiwan4,51%
Südkorea4,10%
China3,49%
Kanada2,60%
Schweiz2,54%
Frankreich2,29%
Niederlande2,17%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Finanzen17,78%
Gesundheit / Healthcare17,26%
Informationstechnologie14,01%
Industrie / Investitionsgüter10,62%
Konsumgüter zyklisch9,66%
Grundstoffe9,50%
Telekommunikationsdienstleister8,54%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,60%
Energie5,14%
Versorger1,10%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien99,95%
Geldmarkt/Kasse0,05%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

US-Dollar49,45%
Japanischer Yen8,89%
Britisches Pfund Sterling7,42%
Euro6,99%
Neuer Taiwan-Dollar4,73%
Hongkong-Dollar4,40%
Südkoreanischer Won4,13%
Kanadische Dollar2,90%
Schweizer Franken2,54%
Australischer Dollar1,62%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2961KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,61%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: QEP Investment Team
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.03.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
603,41 Mio. EUR

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