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Basisdaten

WKN: A0JELL
ISIN: DE000A0JELL5
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,22%
1 Jahr: 8,77%
3 Jahre: 27,59%
5 Jahre: 40,64%

lfd. Jahr: -6,81%
1 Jahr: 2,77%
3 Jahre: 41,90%
5 Jahre: 61,12%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2021)

94,67 €

-1,29 € / -1,37%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.152,61€
20181.096,41€
20191.214,58€
20201.301,93€
20211.416,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,61%
3 M-4,02%
6 M-3,88%
lfd. Jahr0,22%
1 Jahr8,77%
3 Jahre27,59%
5 Jahre40,64%
10 Jahre106,02%
Entwicklung p.a.
4,41%
Wertentwicklung seit Auflage
92,22%

Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Aktien chinesischer Aussteller zusammen. Die Aktien können dabei an Chinas Inlandsbörsen (A-/B-Aktien) oder an internationalen Börsenplätzen gelistet sein. Der Investmentprozess lässt einem volkswirtschaftlichen und branchenbezogenen Top-down-Research eine Bottom-up-Analyse einzelner Unternehmen folgen. Neben Ertragswachstum und Marktposition finden politische Aspekte sowie Firmenstrategie, Managementqualität und Shareholder Value besondere Beachtung bei der Titelauswahl.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,86%16,12%14,14%17,77%
Sharpe Ratio1,250,540,570,40
Tracking Error6,70%6,82%6,26%6,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,610,850,840,96
Treynor Ratio20,0910,249,617,43

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (15. 09. 2021)

China51,67%
Cayman Islands27,14%
Kasse10,69%
Hongkong9,79%
Bermuda0,71%

Branchenverteilung (15. 09. 2021)

Finanzen28,07%
Konsumgüter zyklisch18,86%
Kasse10,69%
Telekommunikationsdienstleister8,79%
Gesundheit / Healthcare8,06%
Informationstechnologie7,97%
Industrie / Investitionsgüter6,21%
Divers4,33%
Energie2,89%
Grundstoffe2,50%

Assetverteilung (15. 09. 2021)

Aktien84,98%
Geldmarkt/Kasse10,69%
Aktienfonds6,16%
gemischt-0,58%
Optionsscheine/Futures-1,25%

Währungsverteilung (15. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 825KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 288KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 355KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 248KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.1,40%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,17%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Team der Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.08.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
11,48 Mio. EUR

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