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Basisdaten

WKN: A0JEL6
ISIN: LU0247467987
Geldmarktfonds gemischt, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,84%
1 Jahr: -0,84%
3 Jahre: 1,26%
5 Jahre: 4,35%

lfd. Jahr: -0,32%
1 Jahr: -1,07%
3 Jahre: -2,45%
5 Jahre: -3,46%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2018)

42,44 €

-0,02 € / -0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.031,06€
20151.030,82€
20161.039,38€
20171.052,63€
20181.044,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,05%
3 M0,14%
6 M-0,47%
lfd. Jahr-0,84%
1 Jahr-0,84%
3 Jahre1,26%
5 Jahre4,35%
10 Jahre2,72%
Entwicklung p.a.
-0,11%
Wertentwicklung seit Auflage
-1,37%

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Hierzu investiert der Fonds OECD-weit vorwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstige verzinsliche Wertpapiere sowie Zero-Bonds. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten überwiegend auf Euro und weisen eine Restlaufzeit von maximal 12 Monaten auf.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,93%0,80%0,81%7,41%
Sharpe Ratio-0,500,801,32-0,05
Tracking Error1,13%1,09%1,08%6,16%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,120,230,262,74
Treynor Ratio-3,862,754,21-0,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (20. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (20. 09. 2018)

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Assetverteilung (20. 09. 2018)

Renten96,60%
Geldmarkt/Kasse3,40%

Währungsverteilung (20. 09. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1019KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 893KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 731KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,72%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds gemischt
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds gemischt Europa Euro
Fondsmanager: Union Investment Lux Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.04.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
216,00 Mio. EUR