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Basisdaten

WKN: A0JDYN
ISIN: LU0246569775
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,86%
1 Jahr: 0,82%
3 Jahre: -0,51%
5 Jahre: -4,96%

lfd. Jahr: 1,44%
1 Jahr: 4,28%
3 Jahre: -0,66%
5 Jahre: 9,02%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

44,47 €

-1,57 € / -3,53%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020926,69€
2021949,64€
2022986,75€
2023935,43€
2024943,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,31%
3 M2,77%
6 M1,16%
lfd. Jahr1,86%
1 Jahr0,82%
3 Jahre-0,51%
5 Jahre-4,96%
10 Jahre0,88%
Entwicklung p.a.
-0,47%
Wertentwicklung seit Auflage
-8,10%

Anlageziel ist ein attraktiver Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer in Aktien, Renten, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen sowie Zerobonds, die auf Euro oder andere Währungen von OECD-Mitgliedstaaten lauten, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA), sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte. Der Fonds wird mehr als 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,103,66%
Siemens AG Namens-Aktien o.N.3,45%
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.3,33%
Metso Oyj Registered Shares o.N.3,25%
E.ON SE Namens-Aktien o.N.3,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,29%4,97%4,67%5,44%
Sharpe Ratio0,16-0,10-0,120,07
Tracking Error8,19%7,86%9,10%9,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,220,280,210,12
Treynor Ratio4,02-1,79-2,793,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,103,66%
Siemens AG Namens-Aktien o.N.3,45%
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.3,33%
Metso Oyj Registered Shares o.N.3,25%
E.ON SE Namens-Aktien o.N.3,14%
Telekom Austria AG Inhaber-Aktien o.N.3,12%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.3,04%
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.3,00%
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,052,92%
Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.2,87%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

Deutschland31,60%
Europa22,60%
Schweden12,00%
Frankreich11,60%
Österreich10,80%
Italien6,10%
Niederlande5,30%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Divers54,40%
Maschinenbau13,80%
Versicherungen8,80%
Telekommunikationsdienstleister6,20%
Chemie6,00%
Versorger5,70%
Elektronik / Elektrik5,10%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Euro80,20%
Schwedische Krone12,00%
Norwegische Krone4,90%
Schweizer Franken2,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 933KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 271KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 760KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 361KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,42%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa
Fondsmanager: Herr Andreas Winkel
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.03.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
8,65 Mio. EUR

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