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Basisdaten

WKN: A0JDWF
ISIN: IE00B0NLLM80
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,08%
1 Jahr: 14,29%
3 Jahre: 47,49%
5 Jahre: 71,74%

lfd. Jahr: 2,13%
1 Jahr: 12,30%
3 Jahre: 27,68%
5 Jahre: 57,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 01. 2018)

22,98 €

-0,01 € / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.159,43€
20151.171,46€
20161.255,83€
20171.494,03€
20181.715,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,46%
3 M2,69%
6 M4,60%
lfd. Jahr2,08%
1 Jahr14,29%
3 Jahre47,49%
5 Jahre71,74%
10 Jahre121,37%
Entwicklung p.a.
7,25%
Wertentwicklung seit Auflage
129,78%

Anlageziel des Portfolio ist es, das Kapital zu erhalten und den Wert des Kapitals im Laufe der Zeit zu steigern. Hierzu investiert der Fonds einem bewertungsorientierten Ansatz folgend breit gestreut vorwiegend in paneuropäische Aktien, einschließlich in osteuropäische.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,93%11,16%10,06%14,09%
Sharpe Ratio2,491,161,210,48
Tracking Error2,88%3,53%3,69%4,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,870,880,91
Treynor Ratio20,7414,9013,837,46

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (15. 01. 2018)

Europa100,00%

Branchenverteilung (15. 01. 2018)

Divers100,00%

Assetverteilung (15. 01. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (15. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 447KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 296KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,42%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Intrinsic Value Investors (IVI) LLP
Fondsgesellschaft:IVI UMBRELLA FUND PLC
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.02.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
340,54 Mio. EUR

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