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Basisdaten

WKN: A0JDV9
ISIN: LU0202403266
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,19%
1 Jahr: 15,68%
3 Jahre: 13,48%
5 Jahre: 37,03%

lfd. Jahr: 0,45%
1 Jahr: 2,10%
3 Jahre: 10,88%
5 Jahre: 41,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2018)

376,98 €

0,16 € / 0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.124,45€
20151.203,42€
20161.078,59€
20171.179,07€
20181.363,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,19%
3 M1,40%
6 M13,20%
lfd. Jahr11,19%
1 Jahr15,68%
3 Jahre13,48%
5 Jahre37,03%
10 Jahre121,91%
Entwicklung p.a.
9,96%
Wertentwicklung seit Auflage
276,98%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Experian Group6,60%
SAP SE6,40%
LOreal S.A.5,50%
Worldpay Group PLC5,40%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,90%11,57%11,60%13,25%
Sharpe Ratio2,370,350,680,57
Tracking Error4,86%6,27%5,60%5,13%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,221,241,311,14
Treynor Ratio15,353,246,066,59

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2018)

Experian Group6,60%
SAP SE6,40%
LOreal S.A.5,50%
Worldpay Group PLC5,40%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton4,80%
British American Tobacco Plc4,60%
Novo-Nordisk4,20%
Amadeus IT Holding SA4,00%
Assa Abloy AB4,00%
Edenred SA3,80%

Länderverteilung (20. 09. 2018)

Spanien8,00%
Dänemark7,20%
USA5,40%
Großbritannien39,10%
Schweden3,10%
Kasse2,70%
Niederlande2,70%
Frankreich19,50%
Deutschland12,10%
Norwegen0,20%

Branchenverteilung (20. 09. 2018)

Konsumgüter6,80%
Informationstechnologie29,00%
Industrie / Investitionsgüter22,50%
Kasse2,70%
Gesundheit / Healthcare17,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,10%
Finanzen10,80%
Divers0,20%
Telekommunikationsdienstleister-2,80%
Immobilien-0,60%

Assetverteilung (20. 09. 2018)

gemischt97,30%
Geldmarkt/Kasse2,70%

Währungsverteilung (20. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2958KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1158KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 832KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,00%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,92%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa
Fondsmanager: Herr Anas Chakra
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
337,00 Mio. EUR