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Basisdaten

WKN: A0JD5V
ISIN: GB00B0WMQ727
Aktienfonds All Cap, Großbritannien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,60%
1 Jahr: 3,90%
3 Jahre: -7,39%
5 Jahre: 41,57%

lfd. Jahr: 1,48%
1 Jahr: 4,76%
3 Jahre: -5,33%
5 Jahre: 33,94%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 07. 2018)

1,52 €

0,37 € / 24,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.198,18€
20151.544,76€
20161.300,65€
20171.421,87€
20181.450,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,41%
3 M2,49%
6 M-0,60%
lfd. Jahr0,60%
1 Jahr3,90%
3 Jahre-7,39%
5 Jahre41,57%
10 Jahre88,95%
Entwicklung p.a.
5,95%
Wertentwicklung seit Auflage
139,85%

Ziel des Fonds ist es, ein überdurchschnittliches und langfristiges Kapitalwachstum durch ein konzentriertes, hauptsächlich aus britischen Aktien bestehendes und aktiv verwaltetes Portfolio zu erwirtschaften. Der Fonds bevorzugt Aktien mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten. Es gibt keine Spezialisierung auf bestimmte Wirtschaftszweige.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Royal Dutch Shell7,60%
British American Tobacco5,90%
Rio Tinto Plc5,10%
Prudential PLC4,60%
Legal & General Group4,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,81%14,58%13,28%15,23%
Sharpe Ratio0,37-0,020,660,37
Tracking Error2,25%4,82%4,01%4,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,101,091,06
Treynor Ratio3,75-0,227,965,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 07. 2018)

Royal Dutch Shell7,60%
British American Tobacco5,90%
Rio Tinto Plc5,10%
Prudential PLC4,60%
Legal & General Group4,40%
Intermediate Capital4,30%
Tesco4,30%
DIAGEO PLC4,00%
RELX Plc3,80%
DS SMITH PLC3,60%

Länderverteilung (18. 07. 2018)

Großbritannien100,00%

Branchenverteilung (18. 07. 2018)

Öl / Gas9,70%
Gesundheit / Healthcare4,50%
Technologie4,30%
Finanzen27,80%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung17,70%
Konsumgüter12,30%
Industrie / Investitionsgüter12,10%
Grundstoffe10,10%
Kasse1,50%

Assetverteilung (18. 07. 2018)

Aktien98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (18. 07. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 746KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1761KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1846KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,90%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großbritannien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großbritannien
Fondsmanager: Herr Mark Westwood
Fondsgesellschaft:Threadneedle Investments
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.06.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
628,70 Mio. EUR