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Basisdaten

WKN: A0JD5C
ISIN: GB00B0WHP703
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,05%
1 Jahr: 10,71%
3 Jahre: 29,07%
5 Jahre: 47,45%

lfd. Jahr: 0,70%
1 Jahr: 10,10%
3 Jahre: 31,31%
5 Jahre: 57,27%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2018)

0,71 €

-0,24 € / -33,31%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.013,22€
20151.147,08€
20161.206,62€
20171.350,06€
20181.488,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,13%
3 M-0,70%
6 M5,16%
lfd. Jahr2,05%
1 Jahr10,71%
3 Jahre29,07%
5 Jahre47,45%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Fondsmanagement investiert in japanische Aktien. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen, die im Vergleich zu gleichrangigen Unternehmen mit guten Bewertungen aufwarten können und solche, die überdurchschnittliche Wachstumsperpektiven bieten. Obwohl der größte Teil des Fondsvermögens in Aktien angelegt ist, kann auch in Optionen, Wandelanleihen und andere zulässige Instrumente angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mitsubishi UFJ Financial Group5,10%
Hoya4,80%
Sony4,60%
Dai-ichi Life Holdings4,00%
Itochu Corp.3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,90%13,50%13,59%k.A.
Sharpe Ratio1,080,460,69k.A.
Tracking Error5,65%4,71%4,04%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,941,041,031,00
Treynor Ratio11,306,009,096,54

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2018)

Mitsubishi UFJ Financial Group5,10%
Hoya4,80%
Sony4,60%
Dai-ichi Life Holdings4,00%
Itochu Corp.3,80%
Keyence Corp3,80%
Nidec Corporation3,80%
Pigeon3,70%
Suzuki Motor Corp3,70%
Astellas Pharma Inc.3,30%

Länderverteilung (23. 09. 2018)

Japan100,00%

Branchenverteilung (23. 09. 2018)

Konsumgüter nicht-zyklisch6,00%
Telekommunikationsdienstleister5,60%
Grundstoffe3,60%
Immobilien3,40%
Kasse3,40%
Industrie / Investitionsgüter23,80%
Informationstechnologie14,70%
Konsumgüter zyklisch14,70%
Gesundheit / Healthcare12,50%
Finanzen12,30%

Assetverteilung (23. 09. 2018)

Aktien96,60%
Geldmarkt/Kasse3,40%

Währungsverteilung (23. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1199KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2846KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1846KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Simon Haines
Fondsgesellschaft:Threadneedle Investments
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.03.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
815,03 Mio. EUR